Stock Analysis
PeptiDream lidera três empresas japonesas em crescimento na bolsa com elevada participação de informação privilegiada
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de quedas modestas nos mercados bolsistas japoneses e de uma incerteza acrescida quanto às orientações da política monetária do Banco do Japão, os investidores continuam a procurar oportunidades estáveis neste ambiente complexo. Empresas como a PeptiDream, que apresentam um elevado nível de participação de informação privilegiada, reflectem muitas vezes um compromisso por parte daqueles que melhor conhecem a empresa, alinhando potencialmente com os interesses dos investidores em tempos turbulentos.
As 10 maiores empresas de crescimento com alta participação de insiders no Japão
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| SHIFT (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| Kanamic NetworkLTD (TSE:3939) | 25% | 28.9% |
| Hottolink (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| Medley (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| Micronics Japan (TSE:6871) | 15.3% | 39.8% |
| Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498) | 34.8% | 44.6% |
| ExaWizards (TSE:4259) | 24.8% | 91.1% |
| Soiken Holdings (TSE:2385) | 19.8% | 118.4% |
| AeroEdge (TSE:7409) | 10.7% | 28.5% |
| freee K.K (TSE:4478) | 24% | 81% |
Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.
PeptiDream (TSE:4587)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: PeptiDream Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta e desenvolvimento de peptídeos restritos, pequenas moléculas e terapêuticas conjugadas de peptídeos e drogas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 321.43 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente através dos seus projectos biofarmacêuticos centrados em novas terapias com péptidos e medicamentos de pequenas moléculas.
Propriedade de insiders: 26,1%
Previsão de crescimento dos lucros: 22,3% a.a.
A PeptiDream, uma empresa japonesa de biotecnologia, está a registar um crescimento robusto, com as suas receitas e ganhos projectados para se expandirem a 10,5% e 22,3% por ano, respetivamente, ultrapassando o mercado japonês em geral. Apesar de uma queda recente das margens de lucro de 25,9% para 8,7%, os avanços estratégicos da empresa, incluindo uma nova colaboração significativa com a Novartis e estudos clínicos promissores em fase inicial no domínio do diagnóstico do cancro, sublinham o seu potencial, tanto em termos de linhas de desenvolvimento como de expansão do mercado. Estes elementos sugerem uma trajetória de crescimento dinâmica, apoiada por uma elevada participação de membros internos, que alinha os interesses da liderança com a criação de valor para os accionistas.
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- Ao analisar o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da PeptiDream pode ser demasiado otimista.
Grupo Rakuten (TSE:4755)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera nos setores de comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações atendendo clientes em todo o mundo com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.83 trilhão.
Operações: A empresa gera receitas através das suas diversas operações nos sectores do comércio eletrónico, fintech, conteúdos digitais e comunicações.
Propriedade de insiders: 17.3%
Previsão de crescimento dos ganhos: 83,9% a.a.
O Grupo Rakuten, uma proeminente empresa japonesa de comércio eletrónico e Internet, está posicionado para um crescimento significativo, prevendo-se que as suas receitas aumentem 7,4% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês. Apesar dos desafios para alcançar uma elevada rendibilidade dos capitais próprios, que se prevê que atinja uns modestos 9,1% em três anos, a empresa tem demonstrado fortes manobras financeiras através de actividades recentes, como a obtenção de 1,99 mil milhões de dólares de uma oferta de rendimento fixo. Além disso, a Rakuten prevê um crescimento de dois dígitos nos resultados operacionais consolidados para o exercício de 2024, excluindo a atividade de títulos afetada pelas flutuações do mercado. Esta perspetiva é reforçada pela confiança dos investidores, que se reflecte numa propriedade estável e não em compras ou vendas recentes.
- Clique para explorar uma análise pormenorizada das nossas conclusões no relatório sobre o crescimento dos lucros do Grupo Rakuten.
- Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial subavaliação das acções do Rakuten Group no mercado.
BayCurrent Consulting (TSE:6532)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A BayCurrent Consulting, Inc. oferece serviços de consultoria em vários setores no Japão e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 495.07 bilhões.
Operações: A empresa opera em consultoria em diversos sectores, gerando receitas inteiramente a partir destes serviços.
Propriedade de insiders: 13.9%
Previsão de crescimento dos lucros: 18,4% a.a.
A BayCurrent Consulting, uma empresa de consultoria no Japão, está a ser negociada a 59,1% abaixo do seu valor justo estimado e tem mostrado um desempenho sólido com um crescimento dos lucros de 17,2% no ano passado. Prevê-se que a empresa ultrapasse o mercado japonês, uma vez que o crescimento anual previsto das receitas e dos lucros é superior à média do mercado, com 18,3% e 18,4%, respetivamente. Apesar da elevada volatilidade do preço das suas acções nos últimos tempos, o compromisso da empresa com o retorno para os accionistas é evidente através de um recente programa de recompra de acções no valor total de 3 600 milhões de ienes.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.