Três empresas de crescimento da bolsa alemã com participação de insiders e crescimento dos lucros até 47%

Num contexto de flutuações económicas e de desenvolvimentos políticos na Europa, o mercado alemão tem mostrado resistência, com o índice DAX a ganhar 1,32% recentemente. Neste ambiente, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem oferecer oportunidades intrigantes para os investidores que procuram entrar em empresas potencialmente bem alinhadas com interesses de liderança robustos e trajectórias de lucros promissoras.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	39.1%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	21.8%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	79.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Sistemas de energia Alelion (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)	17.7%	47.4%
Entretenimento da sua família (DB:RTV)	17.5%	116.8%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	30.4%

Clique aqui para ver a lista completa de 18 acções do nosso rastreio de empresas alemãs de rápido crescimento com elevada participação de iniciados.

Em baixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.04 bilhões.

Operações: A empresa gera receita com sua Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, totalizando € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 35.1%

Previsão de crescimento dos ganhos: 31,9% a.a.

A Hypoport SE, uma empresa alemã em crescimento com alta participação de insiders, demonstrou um desempenho financeiro robusto com as vendas do primeiro trimestre aumentando para 107,47 milhões de euros de 93,72 milhões de euros em relação ao ano anterior e o lucro líquido aumentando significativamente para 3,04 milhões de euros de 0,503 milhões de euros. Apesar de um crescimento mais lento das receitas, de 13,4% ao ano, em comparação com uma referência mais elevada do sector, os lucros da Hypoport deverão expandir-se de forma impressionante em 31,9% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado alemão de 18,7%. A presença da empresa em eventos importantes do sector sublinha o seu empenho ativo em iniciativas estratégicas de crescimento.

• Veja mais de perto o potencial da Hypoport aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
• Ao analisar o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Hypoport pode ser demasiado otimista.

Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.82 bilhões.

Operações: A empresa gera sua receita principalmente em dois segmentos: a região DACH, que gerou € 1.62 bilhão, e outros mercados internacionais que contribuíram com € 0.37 bilhão.

Propriedade de insiders: 17.7%

Previsão de crescimento dos ganhos: 47,4% p.a.

A Redcare Pharmacy, apesar de seu recente salto nas vendas para € 560.22 milhões de € 372.05 milhões ano a ano, enfrenta desafios com um prejuízo líquido de € 7.81 milhões, embora tenha melhorado em relação aos € 10.22 milhões do ano passado. Negociando significativamente abaixo do seu valor justo estimado, a Redcare mostra potencial com um crescimento esperado das receitas de 17,1% ao ano - superando a média do mercado alemão - e está a caminho da rentabilidade dentro de três anos. No entanto, as preocupações incluem a baixa rendibilidade prevista dos capitais próprios e a elevada volatilidade do preço das acções, sem compras recentes ou vendas substanciais por parte de pessoas com informação privilegiada.

• Aprofunde-se nas especificidades da Redcare Pharmacy aqui com o nosso relatório completo de previsão de crescimento.
• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Redcare Pharmacy ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Zalando (XTRA:ZAL)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Zalando SE é um varejista online especializado em produtos de moda e estilo de vida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 6.01 bilhões.

Operações: A empresa gera € 10.40 bilhões em receita com sua plataforma online de moda e estilo de vida.

Propriedade de insiders: 10.4%

Previsão de crescimento dos ganhos: 26,4% a.a.

A Zalando SE, uma empresa alemã em crescimento com elevada participação de investidores, está a ser negociada a 53,6% abaixo do seu valor justo estimado, sinalizando uma potencial subavaliação. Embora os seus ganhos tenham aumentado 184,3% no ano passado, as expectativas futuras são robustas, prevendo-se que os ganhos cresçam 26,42% ao ano nos próximos três anos. No entanto, prevê-se que a rendibilidade do capital próprio se mantenha baixa, em 12,6%. As actividades recentes incluem o fornecimento de uma perspetiva modesta de crescimento das vendas e do volume bruto de mercadorias para 2024 e a participação em várias conferências do sector em toda a Europa.

• Clique aqui para descobrir as nuances da Zalando com o nosso relatório analítico detalhado de crescimento futuro.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Zalando pode estar inflacionado.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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