Análise de 3 empresas de crescimento da bolsa alemã com, pelo menos, 13% de aumento de receitas

Num contexto de ganhos modestos nos mercados globais e de um desempenho particularmente robusto do DAX alemão, que registou um aumento de 0,90%, os investidores estão a observar atentamente as tendências que podem sinalizar oportunidades de crescimento. Neste contexto, a análise de empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada na Alemanha torna-se particularmente relevante, uma vez que estas empresas demonstram frequentemente um forte compromisso com as suas perspectivas futuras, alinhando-se estreitamente com a atual resiliência do mercado e com a confiança dos investidores na estabilidade económica sustentada.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	35.4%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	22.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	58.1%
Alelion Energy Systems (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	22%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Entretenimento da sua família (DB:RTV)	17.5%	116.8%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	30.4%

Clique aqui para ver a lista completa de 18 ações de nosso rastreador de empresas alemãs de rápido crescimento com alta propriedade de insiders.

Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.

Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Deutsche Beteiligungs AG é uma empresa de private equity e capital de risco que se concentra em investimentos diretos e em fundos de fundos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 519.94 milhões de euros.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através de Serviços de Investimento de Fundos e Investimentos de Capital Privado, totalizando 47,85 milhões de euros e 55,15 milhões de euros, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 35.4%

Previsão de crescimento da receita: 24,7% a.a.

A Deutsche Beteiligungs AG (DBAN) está posicionada favoravelmente com uma previsão de crescimento dos lucros de 31,6% ao ano, ultrapassando os 18,6% do mercado alemão. Este crescimento reflecte-se nas suas projecções de receitas, que deverão aumentar 24,7% ao ano, significativamente acima da média do mercado de 5,2%. Apesar de uma perspetiva de crescimento robusta e de ser transaccionada com um desconto substancial - 73,8% abaixo do justo valor estimado - as preocupações persistem, uma vez que a cobertura dos dividendos pelos fluxos de caixa continua a ser fraca. As atividades recentes incluem um programa de recompra de ações de € 25 milhões iniciado em 17 de maio de 2024, ressaltando o compromisso com o retorno aos acionistas, apesar das quedas anteriores de receita e lucro líquido relatadas no primeiro semestre de 2024.

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• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Deutsche Beteiligungs aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 1.997 bilhões.

Operações: A empresa gera receita por meio de seus segmentos de Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, totalizando € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 35.1%

Previsão de crescimento da receita: 13,4% a.a.

A Hypoport SE, uma empresa alemã em crescimento com uma elevada participação de investidores, apresentou um desempenho financeiro promissor com um aumento significativo dos lucros trimestrais e anuais. Os resultados recentes indicam que as vendas aumentaram de 93,72 milhões de euros no trimestre do ano anterior para 107,47 milhões de euros e que os resultados líquidos melhoraram significativamente de 0,503 milhões de euros para 3,04 milhões de euros. Apesar da volatilidade da cotação das suas acções, a Hypoport deverá ter um desempenho superior ao do mercado alemão, com um crescimento previsto das receitas de 13,4% ao ano e um crescimento dos lucros de 31,9% ao ano, embora enfrente desafios como a baixa rendibilidade prevista dos capitais próprios e o impacto de elementos pontuais na qualidade dos lucros.

• Navegue pelos meandros do Hypoport com o nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
• Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Hypoport esteja a ser negociada para além do seu valor estimado.

Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.38 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de dois segmentos: a região DACH, contribuindo com € 1.62 bilhão, e outros mercados internacionais, somando € 0.37 bilhão.

Propriedade de Insiders: 17.7%

Previsão de crescimento das receitas: 17% p.a.

A Redcare Pharmacy, uma empresa alemã em crescimento com participação substancial de insiders, relatou um aumento significativo nas vendas do primeiro trimestre para € 1 milhões de € 560.22 milhões de € 372.05 milhões ano a ano, enquanto reduziu as perdas líquidas para € 371.81 milhões de € 10.22 milhões. Apesar de estar a ser negociada a 40,7% abaixo do seu valor justo estimado, espera-se que a Redcare se torne rentável dentro de três anos, com um crescimento de receitas previsto de 17% ao ano - mais rápido do que os 5,2% do mercado alemão. Os desafios incluem uma baixa rendibilidade prevista dos capitais próprios de 12,9% e a recente diluição dos accionistas.

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• O nosso relatório de avaliação da Redcare Pharmacy, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Principais conclusões

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• Acionista de uma ou mais destas empresas? Certifique-se de que nunca é apanhado desprevenido, adicionando o seu portfólio ao Simply Wall St para receber alertas atempados sobre desenvolvimentos significativos de acções.
• Simply Wall St é uma aplicação revolucionária concebida para investidores em acções a longo prazo, é gratuita e cobre todos os mercados do mundo.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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