3 Acções alemãs com elevado grau de participação de iniciados e crescimento de 24% das receitas

No meio de uma semana geralmente positiva para os principais índices de acções europeus, com o DAX da Alemanha a ganhar 0,90%, os investidores continuam a navegar através de sinais económicos variáveis em toda a região. Num tal ambiente de mercado, as empresas com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, sinalizam uma forte confiança das pessoas mais próximas da empresa nas suas perspectivas de crescimento e saúde financeira.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	35.4%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	22.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	58.1%
Alelion Energy Systems (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	22%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)	17.7%	46.9%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	30.4%

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Aqui está uma espreitadela a algumas das escolhas do screener.

Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Deutsche Beteiligungs AG é uma empresa de capital privado e de capital de risco com foco em investimentos diretos e em fundos de fundos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 519.94 milhões de euros.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir de dois segmentos: Serviços de Investimento de Fundos e Investimentos de Capital Privado, contribuindo com 47,85 milhões de euros e 55,15 milhões de euros, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 35.4%

Previsão de crescimento das receitas: 24,7% p.a.

A Deutsche Beteiligungs AG (DBAN) tem demonstrado um crescimento robusto, com os lucros a aumentarem 130,1% ao longo do último ano e com uma previsão de crescimento anual de 31,56%. Apesar de estar a ser negociada a 73,8% abaixo do seu justo valor estimado, surgem preocupações, uma vez que se prevê que a sua rendibilidade dos capitais próprios seja baixa, de 17,5%. Prevê-se que o crescimento das receitas da empresa ultrapasse significativamente o do mercado alemão, mas a sustentabilidade dos seus dividendos é questionável devido a uma cobertura inadequada dos fluxos de caixa. As actividades recentes incluem um programa de recompra de acções iniciado em maio de 2024, sinalizando a confiança potencial da administração no valor das acções.

• Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da Deutsche Beteiligungs.
• O nosso relatório de avaliação indica que a Deutsche Beteiligungs pode estar subavaliada.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 1.997 bilhão.

Operações: A empresa gera receita por meio de seus segmentos de Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, com € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 35.1%

Previsão de crescimento da receita: 13,4% a.a.

O desempenho financeiro da Hypoport SE é promissor, com um aumento significativo dos lucros de 240,5% no último ano e um crescimento anual previsto de 31,89%. Apesar disso, o crescimento previsto das receitas de 13,4% por ano fica aquém da referência de crescimento elevado de 20%. A empresa também enfrenta desafios, com uma previsão de rendibilidade dos capitais próprios baixa, de 9,1%, e lucros afectados por grandes rubricas extraordinárias, o que sugere potenciais preocupações em termos de qualidade. Os eventos recentes incluem um forte relatório do primeiro trimestre de 2024, com as vendas a aumentarem para 107,47 milhões de euros, de 93,72 milhões de euros no ano anterior, refletindo as melhorias operacionais em curso.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho da Hypoport lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Hypoport ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.38 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de sua região DACH (€ 1.62 bilhão) e outros mercados internacionais (€ 0.37 bilhão).

Propriedade de Insiders: 17.7%

Previsão de crescimento das receitas: 17% p.a.

A Redcare Pharmacy está preparada para um crescimento robusto, prevendo-se que as suas receitas aumentem 17% ao ano, ultrapassando a média do mercado alemão de 5,2%. Embora não esteja a atingir o valor de referência de crescimento elevado de 20%, a empresa está no bom caminho para se tornar rentável dentro de três anos, uma mudança positiva em relação ao seu estado atual. No entanto, os desafios incluem a diluição dos accionistas ao longo do último ano e um valor comercial significativamente inferior ao justo valor estimado. Os ganhos recentes mostram uma melhoria com as vendas do primeiro trimestre até 560,22 milhões de euros de 372,05 milhões de euros em relação ao ano anterior, juntamente com um prejuízo líquido reduzido de 7,81 milhões de euros em comparação com 10,22 milhões de euros.

• Mergulhe no relatório completo de análise de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda da Redcare Pharmacy.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Redcare Pharmacy pode estar inflacionado.

Resumindo tudo

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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