Stock Analysis
Três empresas em crescimento com uma elevada participação de iniciados e um crescimento dos lucros até 172%
Reviewed by Simply Wall St
À medida que os mercados globais mostram sinais de estabilização, com índices importantes como o Dow Jones e o S&P 500 a atingirem novos máximos, os investidores estão a observar atentamente as tendências que podem sugerir oportunidades de crescimento sustentável. Neste contexto, as empresas em crescimento com uma elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atraentes, uma vez que as participações significativas de informação privilegiada alinham frequentemente os interesses da liderança com os retornos dos accionistas, promovendo uma cultura de criação de valor a longo prazo.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Rede Modetour (KOSDAQ:A080160) | 12.3% | 45.6% |
| Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| Grupo de Inovação em Jogos (OB:GIG) | 22.8% | 36.2% |
| Laboratórios Elliptic (OB:ELABS) | 31.4% | 124.6% |
| KebNi (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| UTI (KOSDAQ:A179900) | 34.2% | 111.6% |
| EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 33% | 98.2% |
| La Française de l'Energie (ENXTPA:FDE) | 20.1% | 37.6% |
| Adocia (ENXTPA:ADOC) | 12.8% | 104.5% |
| Imunoterapêutica OSE (ENXTPA:OSE) | 24.9% | 92.9% |
Vamos analisar mais de perto algumas das nossas escolhas das empresas seleccionadas.
Doosan (KOSE:A000150)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Doosan Corporation opera na indústria pesada, fabricação de máquinas e construção de apartamentos na Coreia do Sul, Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio e Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₩ 2.66 trilhões.
Operações: A receita da Doosan é derivada principalmente de seus segmentos Bobcat e Energy, que geraram ₩ 9,76 bilhões e ₩ 8,24 bilhões, respetivamente, seguidos por contribuições das divisões Electronic BG, Digital Innovation BU e Fuel Cell totalizando ₩ 814,06 milhões, ₩ 278,33 milhões e ₩ 260,89 milhões, respetivamente.
Propriedade de insiders: 36%
Previsão de crescimento dos ganhos: 73,5% a.a.
A Doosan, apesar da sua elevada volatilidade no preço das acções, mostra-se promissora com uma previsão de crescimento dos ganhos anuais de 73,55% e um regresso antecipado à rentabilidade dentro de três anos. O crescimento das receitas da empresa, de 3,4% por ano, é modesto em comparação com as expectativas do mercado coreano de 10%. Os dados financeiros recentes revelam uma redução significativa do prejuízo líquido, que passou de 696,39 mil milhões de KRW para 388,28 mil milhões de KRW, em comparação com o ano anterior, e uma melhoria do prejuízo básico por ação. No entanto, a sustentabilidade dos seus dividendos é questionável, uma vez que não estão bem cobertos pelos lucros.
- Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da Doosan, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Doosan pode ser demasiado pessimista.
Guangzhou Fangbang ElectronicsLtd (SHSE:688020)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd. é especializada em P&D, produção, venda e serviço de materiais eletrônicos na China, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 2.87 bilhões.
Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente através da investigação, desenvolvimento, produção e venda de materiais electrónicos.
Propriedade de insiders: 28,0%
Previsão de crescimento dos lucros: 172,4% a.a.
A Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd, apesar da elevada volatilidade do preço das acções, deverá tornar-se rentável no prazo de três anos, prevendo-se um crescimento significativo dos lucros. A taxa de crescimento das receitas da empresa, de 53,5% ao ano, ultrapassa a média do mercado chinês. As actividades recentes incluem recompras substanciais de acções num total de 15,01 milhões de CNY, demonstrando a confiança dos investidores, apesar de uma redução do prejuízo líquido no 1º trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.
- Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise do crescimento para compreender a dinâmica da Guangzhou Fangbang ElectronicsLtd.
- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Guangzhou Fangbang ElectronicsLtd pode estar sobrevalorizada.
Century Iron and Steel IndustrialLtd (TWSE:9958)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Century Iron and Steel Industrial Co., Ltd. opera na indústria siderúrgica, com uma capitalização de mercado de aproximadamente NT $ 70.19 bilhões.
Operações: A empresa gera sua receita principalmente com a indústria do aço.
Propriedade de insiders: 10.5%
Previsão de crescimento dos lucros: 30,3% a.a.
A Century Iron and Steel Industrial Co., Ltd. demonstrou um forte desempenho com um aumento muito grande dos lucros no ano passado. Os resultados financeiros recentes para o 1º trimestre de 2024 mostram um aumento significativo das vendas para 3,15 mil milhões de TWD de 2,68 mil milhões de TWD, e o lucro líquido subiu para 650,76 milhões de TWD de 47,79 milhões de TWD ano após ano. Apesar disso, a dívida da empresa está mal coberta pelo fluxo de caixa operacional e a diluição dos accionistas ocorreu no ano passado, o que torna mais complexa a sua saúde financeira no meio de um preço volátil das acções.
- Veja mais de perto o potencial da Century Iron and Steel IndustrialLtd aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Century Iron and Steel IndustrialLtd ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.
Fazer acontecer
- Desbloqueie nossa lista abrangente de 1506 empresas de rápido crescimento com alta propriedade de insiders clicando aqui.
- Alguma destas empresas faz parte do seu conjunto de activos? Aproveite o poder analítico do portfólio do Simply Wall St para obter uma visão de 360 graus sobre como eles estão se moldando.
- Maximize o seu potencial de investimento com o Simply Wall St, a aplicação abrangente que oferece uma visão do mercado global gratuitamente.
Pronto para uma abordagem diferente?
- Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não atraíram a atenção significativa dos analistas.
- Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
- Encontrar empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.