Stock Analysis
Empresas de crescimento de propriedade de insiders para assistir em junho de 2024
Reviewed by Simply Wall St
À medida que os mercados globais apresentam sinais contraditórios, com o S&P 500 e o Nasdaq a atingirem novos máximos no meio de avanços estreitos e dados de inflação moderados, os investidores continuam a navegar num cenário económico complexo. Neste ambiente, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem oferecer um atrativo de investimento único, alinhando potencialmente os interesses da gestão com os valores dos accionistas.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Medley (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| Grupo de Inovação em Jogos (OB:GIG) | 13.2% | 36.2% |
| KebNi (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO) | 14.9% | 84.1% |
| Calliditas Therapeutics (OM:CALTX) | 11.6% | 52.9% |
| UTI (KOSDAQ:A179900) | 34.1% | 122.7% |
| Seojin SystemLtd (KOSDAQ:A178320) | 26.4% | 48.1% |
| Vow (OB:VOW) | 31.8% | 97.6% |
| Adocia (ENXTPA:ADOC) | 12.1% | 104.5% |
| Imunoterapêutica OSE (ENXTPA:OSE) | 25.6% | 79.3% |
Vamos explorar várias opções de destaque dos resultados do screener.
Bittium Oyj (HLSE:BITTI)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Bittium Oyj, com sede na Finlândia e operações também na Alemanha e nos Estados Unidos, é especializada em soluções de comunicação e conetividade, produtos e serviços de tecnologia de saúde, bem como medição e monitoramento de biossinais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 295.24 milhões.
Operações: A empresa gera 75,50 milhões de euros a partir do seu segmento Wireless Business.
Propriedade de Insiders: 12.6%
Previsão de crescimento da receita: 12,9% p.a.
A Bittium Oyj, com um preço 25,4% abaixo do seu valor justo estimado, está preparada para um crescimento significativo, com uma previsão de aumento dos lucros de 39,53% por ano. Apesar da elevada volatilidade recente do preço das acções, as receitas da empresa deverão ultrapassar o mercado finlandês, com um aumento anual de 12,9%. No entanto, a rendibilidade do capital próprio prevista de 13,5% em três anos continua a ser modesta. As recentes mudanças de executivos e a redução dos dividendos evidenciam alguns ajustamentos operacionais, mas também sublinham as mudanças estratégicas em curso na estrutura de gestão.
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- O nosso relatório de avaliação da Bittium Oyj, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.
KEBODA TECHNOLOGY (SHSE:603786)
Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: A KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. é especializada no fabrico e venda de eletrónica automóvel e produtos relacionados para a indústria automóvel na China, com uma capitalização de mercado de CN¥27,05 mil milhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir do fabrico e venda de eletrónica automóvel para a indústria automóvel na China.
Propriedade de insiders: 12.8%
Previsão de crescimento da receita: 22,1% a.a.
A KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. apresentou um desempenho financeiro robusto com um aumento significativo dos lucros e das receitas, registando um crescimento dos lucros de 42% em relação ao ano anterior e um aumento das receitas de 913,02 milhões de CNY para 1 417,2 milhões de CNY no primeiro trimestre de 2024. Os analistas projectam que os lucros da empresa continuarão a crescer a uma taxa impressionante de aproximadamente 25% ao ano, ultrapassando o crescimento esperado do mercado chinês. Apesar desses fortes indicadores de crescimento, a cobertura de dividendos por fluxos de caixa permanece baixa em apenas 0,87%, sugerindo potenciais problemas de sustentabilidade para o pagamento de dividendos em meio a seus esforços de expansão.
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- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da KEBODA TECHNOLOGY pode ser demasiado otimista.
Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-TechLtd (SZSE:301096)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Ltd, operando sob o ticker SZSE: 301096, é uma empresa de tecnologia farmacêutica com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 6.56 bilhões.
Operações: A empresa gera cerca de CN¥1,07 mil milhões em receitas do seu segmento de biotecnologia.
Propriedade de insiders: 35.1%
Previsão de crescimento da receita: 27,7% a.a.
A Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Co., Ltd. está a registar um crescimento robusto, com um aumento significativo dos seus ganhos e receitas, tal como evidenciado pelos resultados do primeiro trimestre de 2024, em que as vendas aumentaram para 215,7 milhões de CNY, de 160,92 milhões de CNY, em comparação com o ano anterior, e o lucro líquido melhorou para 49,82 milhões de CNY, de 35,07 milhões de CNY. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam a uma taxa anual de 29,5% nos próximos três anos, ultrapassando a taxa de crescimento prevista para o mercado chinês de 22,5%. Apesar destes indicadores positivos, a rendibilidade prevista do capital próprio é inferior, de apenas cerca de 15% nos próximos três anos, em comparação com os valores de referência do sector, o que pode constituir uma preocupação em termos de sustentabilidade potencial a longo prazo e de atratividade em relação aos seus pares que podem oferecer rendibilidades do capital próprio mais elevadas.
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- Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial subavaliação das acções da Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-TechLtd no mercado.
Principais conclusões
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.