Stock Analysis
Empresas de alto crescimento de propriedade de insiders na TSX junho de 2024
Reviewed by Simply Wall St
Nos últimos tempos, o mercado canadiano registou uma ligeira descida, com uma queda de 2,3% na última semana, embora mantenha uma trajetória positiva, com um aumento de 8,2% no último ano. No meio destas flutuações e de um crescimento previsto dos lucros de 15% por ano nos próximos anos, as acções com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que indicam frequentemente uma forte confiança por parte dos que estão mais familiarizados com as operações e o potencial da empresa.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados no Canadá
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Payfare (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
| goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.8% |
| Allied Gold (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.2% |
| Aritzia (TSX:ATZ) | 19% | 51.2% |
| Recursos ROK (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
| Aya Gold & Silver (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| Mineração Silver X (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| Minas Ivanhoe (TSX:IVN) | 13% | 65.5% |
| Artemis Gold (TSXV:ARTG) | 31.8% | 48.8% |
| Almonty Industries (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
Em baixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.
Aritzia (TSX:ATZ)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: Aritzia Inc., um varejista de moda canadense, projeta e vende roupas e acessórios femininos nos Estados Unidos e Canadá, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 4.22 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente com a venda de vestuário de senhora, num total de CA$2,33 mil milhões.
Propriedade de insiders: 19%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 25% (estimativa para 2027)
A Aritzia, um retalhista canadiano, registou um declínio no lucro líquido para 78,78 milhões de CAD, contra 187,59 milhões de CAD no ano anterior, com um aumento das vendas para 2,33 mil milhões de CAD. Apesar da diminuição das margens de lucro de 3,4%, em comparação com os 8,5% do ano passado, a empresa prevê um crescimento anual das receitas de 11%, superior aos 7,2% do mercado canadiano. A Aritzia prevê um crescimento significativo dos lucros nos próximos três anos e está a ser negociada muito abaixo do seu valor justo estimado, destacando o potencial de valorização apesar dos recentes desafios de desempenho.
- Clique aqui para descobrir as nuances da Aritzia com o nosso relatório analítico detalhado sobre o crescimento futuro.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Aritzia estarem a ser negociadas com desconto.
Grupo Colliers International (TSX:CIGI)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Colliers International Group Inc. é uma empresa global que oferece serviços profissionais de gestão de investimentos e imóveis comerciais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 7.62 bilhões.
Operações: O Colliers International Group Inc. gera receita principalmente das Américas em CA $ 2.53 bilhões, seguido pela Europa, Oriente Médio e África (EMEA) em CA $ 730.10 milhões, Ásia-Pacífico em CA $ 616.58 milhões e serviços de gestão de investimentos contribuindo com CA $ 489.23 milhões.
Propriedade de insiders: 14.3%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
O Colliers International Group registou um desempenho financeiro misto, com um crescimento dos lucros de 119,8% no último ano e um crescimento anual previsto dos lucros de 38,3%. Apesar de estar a negociar a 56,2% abaixo do seu justo valor estimado, subsistem preocupações, uma vez que a dívida está mal coberta pelo fluxo de caixa operacional. As actividades recentes incluem um registo de prateleira de 57,62 milhões de dólares para ofertas relacionadas com a ESOP e um novo contrato para comercializar uma propriedade importante no Mississippi, que poderá aumentar os fluxos de receitas futuras.
- Veja mais de perto o potencial do Colliers International Group aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação do Colliers International Group aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Vitalhub (TSX:VHI)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Vitalhub Corp. oferece soluções de tecnologia para provedores de serviços humanos e de saúde no Canadá, EUA, Reino Unido, Austrália, Ásia Ocidental e outros mercados internacionais com uma capitalização de mercado de CA $ 396.93 milhões.
Operações: A empresa gera CA$55,17 milhões a partir do seu segmento de software de saúde.
Propriedade de insiders: 15.1%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
A Vitalhub demonstrou um crescimento robusto, com um recente aumento de receita para CAD 15,26 milhões no primeiro trimestre de 2024 de CAD 12,6 milhões no ano anterior, e o lucro líquido melhorando significativamente para CAD 1,32 milhões de CAD 0,162168 milhões. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 38,12% anualmente, ultrapassando a previsão do mercado canadiano de 14,7%. Além disso, as tendências de compra de informação privilegiada têm sido positivas nos últimos três meses, indicando confiança entre os que estão mais próximos das operações e da estratégia da empresa.
- Navegue pelos meandros do Vitalhub com nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
- Ao revisar nosso último relatório de avaliação, o preço das ações da Vitalhub pode ser muito otimista.
Principais conclusões
- Acesse o espetro completo de 29 empresas TSX de rápido crescimento com alta propriedade de insiders clicando neste link.
- Acionista de uma ou mais destas empresas? Certifique-se de que nunca é apanhado desprevenido, adicionando a sua carteira no Simply Wall St para receber alertas atempados sobre desenvolvimentos significativos de acções.
- Desbloqueie o poder do investimento informado com o Simply Wall St, o seu guia gratuito para navegar nos mercados de acções em todo o mundo.
Curioso sobre outras opções?
- Explore as empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não atraíram a atenção significativa dos analistas.
- Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
- Encontrar empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.