Stock Analysis
A Allied Gold lidera três empresas de crescimento da TSX com elevada participação de iniciados
Reviewed by Simply Wall St
À medida que o mercado canadiano atravessa um período de flutuação das taxas de juro e de alteração dos indicadores económicos, os investidores acompanham de perto a forma como os diferentes sectores respondem a estas mudanças. Neste contexto, empresas como a Allied Gold, que ostentam uma elevada participação de informação privilegiada, podem ser particularmente atraentes, uma vez que reflectem frequentemente um forte alinhamento entre os interesses da gestão e os dos accionistas, oferecendo potencialmente estabilidade no meio da volatilidade do mercado.
As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders no Canadá
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Vox Royalty (TSX:VOXR) | 12.6% | 55.0% |
| goeasy (TSX:GSY) | 21.5% | 15.5% |
| Payfare (TSX:PAY) | 14.8% | 38.6% |
| Allied Gold (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.4% |
| Ivanhoe Mines (TSX:IVN) | 12.4% | 67.2% |
| Aya Gold & Silver (TSX:AYA) | 10.3% | 68.5% |
| Alpha Cognition (CNSX:ACOG) | 18% | 66.5% |
| Artemis Gold (TSXV:ARTG) | 31.4% | 45.6% |
| Magna Mining (TSXV:NICU) | 10.6% | 95.1% |
| Mineração Silver X (TSXV:AGX) | 14.1% | 144.2% |
Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.
Ouro Aliado (TSX:AAUC)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Allied Gold Corporation, juntamente com suas subsidiárias, está envolvida na exploração e produção de depósitos minerais na África, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 809.84 milhões.
Operações: A empresa gera receitas a partir de três minas principais: Mina Agbaou, com um valor de CA$141,39 milhões, Mina Bonikro, com um valor de CA$192,71 milhões, e Mina Sadiola, com um valor de CA$342,34 milhões.
Propriedade de insiders: 22,5%
Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 27% (estimativa para 2027)
A Allied Gold, com uma elevada participação de investidores, apresenta perspectivas de crescimento promissoras, apesar de ser negociada a 89,4% abaixo do seu valor justo estimado. A empresa está numa trajetória positiva com um crescimento esperado das receitas de 17,8% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado canadiano de 7,3%. As recentes actualizações de exploração do Projeto Kurmuk sublinham o potencial significativo para prolongar a vida da mina e melhorar as estimativas de recursos, apoiando os objectivos estratégicos para expandir significativamente as reservas minerais. Além disso, os analistas prevêem um aumento substancial do preço de 155,8%, reflectindo a confiança na rentabilidade futura e nos avanços operacionais.
- Veja mais de perto o potencial da Allied Gold aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Allied Gold esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.
Grupo Colliers International (TSX:CIGI)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Colliers International Group Inc. opera globalmente, oferecendo serviços profissionais de gestão de investimentos e imóveis comerciais, com uma capitalização de mercado de CA $ 9.10 bilhões.
Operações: A receita do Colliers International Group é gerada principalmente nas Américas em CA $ 2.53 bilhões, seguida pela Europa, Oriente Médio e África em CA $ 730.10 milhões, Ásia-Pacífico em CA $ 616.58 milhões e serviços de gestão de investimentos contribuindo com CA $ 489.23 milhões.
Propriedade de insiders: 14.2%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
O Colliers International Group está preparado para um crescimento robusto, prevendo-se que os lucros aumentem 38,3% ao ano, ultrapassando os 14,8% do mercado canadiano. Apesar da diluição dos accionistas no ano passado, as actividades de iniciados têm sido equilibradas com mais compras do que vendas nos últimos meses. No entanto, a dívida continua a ser preocupante, uma vez que é mal coberta pelo fluxo de tesouraria operacional. Estrategicamente, a Colliers está a expandir-se na Europa através de uma nova parceria com a SPGI Zurich AG, reforçando a sua plataforma EMEA e alargando o seu espetro de serviços imobiliários.
- Para uma compreensão mais aprofundada do Colliers International Group, consulte o relatório completo de análise do crescimento futuro aqui.
- Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial sobrevalorização das acções do Colliers International Group no mercado.
goeasy (TSX:GSY)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A goeasy Ltd. opera no Canadá, oferecendo serviços de leasing e empréstimos não-prime por meio de suas marcas easyhome, easyfinancial e LendCare, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 3.23 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas através dos seus segmentos easyhome e easyfinancial, que geraram, respetivamente, CA$154 milhões e CA$1,17 mil milhões.
Propriedade de insiders: 21,5%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 24% (estimativa para 2027)
A goeasy Ltd., uma empresa canadiana com uma participação substancial de informação privilegiada, aumentou recentemente o seu financiamento da dívida para 275,8 milhões de dólares canadianos através de notas seniores sem garantia, com o objetivo de reforçar a sua flexibilidade financeira para o crescimento futuro e o reembolso da dívida. Embora se preveja que as receitas da empresa cresçam 32,6% ao ano, ultrapassando o mercado canadiano em geral, subsistem preocupações quanto à sustentabilidade dos seus dividendos e à cobertura da dívida pelo fluxo de caixa operacional. Para além disso, a venda significativa de informação privilegiada ao longo dos últimos três meses pode suscitar cautela entre os investidores que procuram uma confiança estável por parte dos mesmos.
- Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da Goeasy, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
- De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da goeasy pode estar mais barato.
Tirar partido
- Clique aqui para acessar nosso índice completo de 29 empresas TSX de rápido crescimento com alta propriedade de insiders.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.