Stock Analysis
Empresas de crescimento da ASX com elevada propriedade de iniciados Destaque maio de 2024
Reviewed by Simply Wall St
Num dia difícil para o mercado bolsista australiano, em que os índices e os sectores em geral sofreram quedas, os investidores podem encontrar consolo na exploração de empresas em crescimento com elevada participação de membros. Essas acções sugerem frequentemente que os líderes da empresa têm uma participação significativa no jogo, potencialmente alinhando os seus interesses com os dos accionistas, especialmente em tempos turbulentos.
As 10 principais empresas em crescimento com alta propriedade de informações privilegiadas na Austrália
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Hartshead Resources (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| Gratifii (ASX:GTI) | 15.6% | 112.4% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| Grupo Doctor Care Anywhere (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| Alpha HPA (ASX:A4N) | 26.3% | 95.9% |
| Plenti Group (ASX:PLT) | 12.6% | 106.4% |
| Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| Hillgrove Resources (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| Recursos de Liontown (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.
Produtos farmacêuticos Botanix (ASX:BOT)
Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: A Botanix Pharmaceuticals Limited, com sede na Austrália, concentra-se na pesquisa e desenvolvimento de produtos dermatológicos e antimicrobianos com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 472,54 milhões.
Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir do desenvolvimento de produtos para aplicações dermatológicas e antimicrobianas, num total de A$0,44 milhões.
Propriedade de insiders: 11.4%
Previsão de crescimento dos ganhos: 120,9% a.a.
A Botanix Pharmaceuticals, com a sua inclusão no índice S&P/ASX All Ordinaries e um aumento significativo das vendas semestrais para A$0,38 milhões, de A$0,04 milhões em relação ao ano anterior, demonstra potencial no meio de desafios como o aumento das perdas líquidas de A$5,47 milhões. Apesar da elevada participação de investidores, a empresa enfrenta obstáculos como um curto período de liquidez e a recente diluição dos accionistas. No entanto, as perspectivas parecem promissoras, com um crescimento acentuado das receitas de 120,4% ao ano e previsões que indicam a rentabilidade no prazo de três anos, reforçadas por um retorno do capital próprio projetado muito elevado de 43,9%.
- Clique aqui para descobrir as nuances da Botanix Pharmaceuticals com o nosso relatório analítico detalhado sobre o crescimento futuro.
- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Botanix Pharmaceuticals pode ser demasiado otimista.
Grupo Kelsian (ASX:KLS)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Kelsian Group Limited opera no fornecimento de transporte terrestre e marítimo e serviços de turismo na Austrália, Estados Unidos, Cingapura e Reino Unido, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 1.41 bilhão.
Operações: A receita da empresa está dividida em três segmentos principais: Operações de autocarros australianos que geram A$934,76 milhões, serviços de autocarros internacionais que contribuem com A$448,87 milhões e actividades marítimas e de turismo que representam A$337,90 milhões.
Propriedade de insiders: 20,9%
Previsão de crescimento dos lucros: 25,7% a.a.
O Kelsian Group, apesar da sua modesta previsão de crescimento das receitas de 5,7% ao ano, está a ultrapassar a taxa de crescimento de 5% do mercado australiano. Os analistas prevêem um aumento significativo dos preços de 33,7%, e espera-se que os lucros aumentem 25,7% por ano, muito acima dos 13,6% do mercado. No entanto, são motivo de preocupação as baixas projecções de rendibilidade dos capitais próprios (11,9%) e as dificuldades financeiras, como a fraca cobertura dos pagamentos de juros pelos lucros. As recentes tendências de compra de informação privilegiada sugerem confiança interna, alinhada com melhorias substanciais nos resultados semestrais comunicados em fevereiro de 2024.
- Veja mais de perto o potencial do Kelsian Group aqui no nosso relatório de crescimento dos lucros.
- O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de o Kelsian Group ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.
Technology One (ASX:TNE)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa que desenvolve, comercializa, vende, implementa e oferece suporte a soluções integradas de software de negócios empresariais na Austrália e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de A $ 5.79 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: vendas de software que contribuem com A$ 317,24 milhões, serviços empresariais com A$ 83,83 milhões e serviços de consultoria com A$ 68,13 milhões.
Propriedade de insiders: 12.3%
Previsão de crescimento dos ganhos: 14,2% a.a.
A Technology One Limited, uma empresa australiana de software, apresentou um desempenho sólido com receitas semestrais que atingiram 240,83 milhões de dólares australianos e um lucro líquido de 48 milhões de dólares australianos, reflectindo um crescimento anual. Embora se preveja que as suas receitas cresçam 11,1% ao ano, ultrapassando ligeiramente a previsão do mercado australiano de 5%, prevê-se que os lucros aumentem 14,2% ao ano, também acima da média nacional de 13,6%. No entanto, o seu rácio preço/lucro situa-se em 52,9x, abaixo da média do sector de 61,3x, o que sugere um estatuto potencialmente subvalorizado, apesar de a elevada participação de informação privilegiada não indicar actividades recentes de compra ou venda substanciais.
- Obtenha uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho da Technology One lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Technology One estarem a ser negociadas com um prémio.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.