Stock Analysis
Três empresas de crescimento da ASX com elevada participação de informadores e crescimento dos lucros até 30%
Reviewed by Simply Wall St
O mercado australiano tem mostrado um desempenho robusto, subindo 1,7% na última semana e 9,2% no último ano, com uma previsão de crescimento anual dos lucros de 13%. Num ambiente tão próspero, as empresas em crescimento com elevada propriedade de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que isto indica frequentemente a confiança daqueles que melhor conhecem a empresa.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Austrália
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| Clinuvel Pharmaceuticals (ASX:CUV) | 13.6% | 26.7% |
| Catalyst Metals (ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
| Recursos de Liontown (ASX:LTR) | 16.4% | 59.4% |
| Mineração Ora Banda (ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
| Biome Austrália (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| Grupo Plenti (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| Hillgrove Resources (ASX:HGO) | 10.4% | 109.4% |
| Change Financial (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
Vamos examinar uma seleção dos resultados do nosso screener.
Grupo de Viagens Flight Centre (ASX:FLT)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Flight Centre Travel Group Limited opera como um varejista de viagens atendendo aos setores de lazer e corporativo em regiões como Austrália, Nova Zelândia, Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 4.96 bilhões.
Operações: A empresa gera A$ 1,28 bilhão com seu segmento de lazer e A$ 1,06 bilhão com serviços de viagens corporativas.
Propriedade de insiders: 13.3%
Previsão de crescimento dos lucros: 18,8% a.a.
O Flight Centre Travel Group, uma entidade notável no sector australiano das viagens, tornou-se recentemente rentável e está a ser negociado a A$27,6% abaixo do seu valor justo estimado. Embora o seu crescimento das receitas de 9,7% ao ano seja modesto em comparação com as referências de elevado crescimento, ultrapassa os 5,3% do mercado australiano em geral. Prevê-se que os lucros aumentem 18,8% por ano, ultrapassando a previsão do mercado de 12,9%. Além disso, prevê-se que a rendibilidade do capital próprio do Flight Centre atinja uns impressionantes 21,9% em três anos.
- Mergulhe nas especificidades do Flight Centre Travel Group aqui com nosso relatório completo de previsão de crescimento.
- O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de o Flight Centre Travel Group ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.
Recursos Minerais (ASX:MIN)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Mineral Resources Limited é uma empresa diversificada de serviços de mineração que opera na Austrália, Ásia e globalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 11.28 bilhões.
Operações: A empresa gera receita de três segmentos principais: lítio (A $ 1.60 bilhão), minério de ferro (A $ 2.50 bilhões) e serviços de mineração (A $ 2.82 bilhões).
Propriedade de insiders: 11.6%
Previsão de crescimento dos lucros: 30,9% a.a.
A Mineral Resources Limited está posicionada para um crescimento robusto, com uma previsão de aumento dos lucros de 30,89% ao ano, superando significativamente a previsão do mercado australiano de 12,9%. Apesar de uma queda nas margens de lucro de 16,3% para 7,9%, o crescimento da receita da empresa permanece forte em 12,1% ao ano, e é negociada a A$ 40,5% abaixo do seu valor justo estimado. Os desafios incluem uma fraca cobertura dos pagamentos de juros pelos lucros, mas os elevados lucros não monetários e uma rendibilidade projectada do capital próprio de 25,5% sugerem uma potencial resiliência.
- Veja mais de perto o potencial da Mineral Resources aqui no nosso relatório de crescimento dos lucros.
- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Mineral Resources pode ser demasiado otimista.
Tecnologia Um (ASX:TNE)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Technology One Limited é um provedor de soluções de software empresarial que opera na Austrália e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 6.19 bilhões.
Operações: A empresa gera receita por meio de três segmentos principais: vendas de software contribuindo com A $ 317.24 milhões, serviços corporativos com A $ 83.83 milhões e serviços de consultoria totalizando A $ 68.13 milhões.
Propriedade de insiders: 12.3%
Previsão de crescimento dos ganhos: 14,4% a.a.
A Technology One, uma empresa australiana de software, demonstra uma sólida trajetória de crescimento, prevendo-se que os seus ganhos cresçam 14,4% ao ano, ultrapassando a previsão de 12,9% do mercado australiano em geral. Este crescimento é apoiado por projecções de receitas que aumentam 11,1% ao ano, ultrapassando também a média nacional de 5,3%. Apesar de um elevado rácio preço/lucro de 56,4x em comparação com a média da indústria de 61,7x, a empresa beneficia de uma forte participação de insiders e de nomeações estratégicas para o conselho de administração com o objetivo de melhorar as suas capacidades SaaS a nível global.
- Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da Technology One.
- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Technology One aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Próximos passos
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.