최근 2분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 11% 급등한 250달러를 기록하는 등 Norfolk Southern Corporation(NYSE:NSC) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. 매출은 30억 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 실적을 거두었습니다. 주당 순이익도 미화 3.25달러로 애널리스트 예상치를 13% 상회하며 예상보다 양호했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 22명의 애널리스트들은 Norfolk Southern의 2024년 매출을 지난 12개월과 거의 비슷한 수준인 123억 달러로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 24% 증가한 9.83달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 124억 달러, 주당 순이익(EPS) 9.60달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 미화 265달러로 변동이 없었으며, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 그러나 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 292달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 175달러로 평가하는 등 노포크 서던에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 다르지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 3.5% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 7.7% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Norfolk Southern은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만 더 넓은 업계보다는 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Norfolk Southern에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Norfolk Southern의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Norfolk Southern에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, Norfolk Southern에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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