의 최근 2분기 실적 발표 후 지난 한 주 동안 주가가 39% 상승하면서 주주들은 매우 기뻐할 것입니다(NASDAQ:VCYT). 매출과 수익 모두 매우 견조한 실적을 발표했습니다. 매출은 애널리스트들이 예상했던 것보다 14% 높은 1억 1,400만 달러를 기록했으며, 손실에 대한 애널리스트들의 예상과 달리 깜짝 놀랄 만한 법정 이익도 달성했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 Veracyte에 대한 의견을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과에 따라 8명의 애널리스트는 현재 2024년에 4억 2,140만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.5%의 믿을 만한 매출 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순손실은 가까운 시일 내에 크게 줄어들어 98% 감소한 0.012달러로 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 4억 5,090만 달러의 매출과 주당 0.047달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최신 컨센서스 수치에 따라 Veracyte의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 손실 예측치가 매우 호의적으로 감소한 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 애널리스트들은 목표주가를 31.20달러로 크게 변경하지 않았는데, 이는 최근 추정치가 주식의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Veracyte 애널리스트는 주당 37.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 21.00달러로 평가했습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만 분석가들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 11% 성장할 것으로 예상되는 등 Veracyte의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 29%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 전체적으로 연간 18%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계에서는 Veracyte보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 그들은 매출 추정치도 업그레이드했지만, 데이터에 따르면 더 넓은 업계보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 31.20달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두면 Veracyte에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Veracyte 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
또한 고려해야 할 Veracyte에 대한 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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