의 최근 1분기 실적 발표 후 지난 한 주 동안 지분율이 87% 상승하면서 주주들은 매우 기뻐할 것입니다(NASDAQ:NVAX) . 미화 9,400만 달러의 매출은 예상치에 7.5% 미치지 못했지만, 주당 1.05달러의 법정 손실은 애널리스트 모델에 부합하는 수준으로 잘 억제되었습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있는 중요한 시기입니다. 이 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 실적 발표 후, 6명의 애널리스트가 예상한 Novavax의 2024년 매출은 9억 5,170만 달러로, 이는 작년 실적에 비해 4.5%의 눈에 띄는 매출 감소를 반영하는 것입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 84% 감소한 0.46달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전에는 8억 4,500만 달러의 매출과 주당 0.72달러의 손실을 예상하는 컨센서스가 있었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 전망치를 크게 상향 조정하는 동시에 비즈니스가 손익분기점을 향해 성장함에 따라 예상 손실 규모를 줄이는 등 상당한 견해 변화가 있었습니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 애널리스트들은 목표주가를 19.75달러로 크게 변경하지 않았는데, 이는 최근 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Novavax의 가치를 주당 38.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 10.00달러로 평가하고 있습니다. 이러한 상황에서 애널리스트의 예측에 더 낮은 가치를 부여하는 이유는 추정치의 범위가 넓다는 것은 이 비즈니스의 미래를 정확하게 평가하기 어렵다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 따라서 결국 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 6.0% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 40%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 18% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며, Novavax는 더 넓은 업계에 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했지만, 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 19.75달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 노바백스 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아두어야 할 Novavax의 4가지 경고 신호를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.