Stock Analysis
정기적인 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 것을 알고 계실 것이므로, 앞으로 4일 안에 배당금 전 거래가 예정된 Keurig Dr Pepper Inc.(NASDAQ:KDP)를 보게 되어 기쁩니다. 일반적으로 배당 전 배당일은 회사가 배당금을 받을 자격이 있는 주주를 결정하는 날인 기록일 1영업일 전입니다. 배당금 지급 전일은 정산 절차에 영업일 기준 2일이 소요되므로 중요합니다. 따라서 이 날짜를 놓치면 회사 장부에 기록된 날짜에 배당금이 지급되지 않습니다. 즉, 7월 12일에 지급되는 배당금을 받으려면 6월 28일 이전에 큐리그 닥터 페퍼의 주식을 구매해야 합니다.
회사의 다음 배당금은 주당 0.215달러로, 작년에 주주들에게 총 0.86달러를 지급한 데 이어 올해도 주당 0.86달러가 지급될 예정입니다. 작년 지급액을 기준으로 할 때, 현재 주가가 34.38달러인 큐리그 닥터 페퍼 주식의 후행 수익률은 약 2.5%입니다. 배당금은 장기 보유자의 투자 수익률에 큰 기여를 하지만, 배당금이 계속 지급되는 경우에만 가능합니다. 그렇기 때문에 배당금 지급이 지속 가능한지, 회사가 성장하고 있는지 항상 확인해야 합니다.
배당금은 일반적으로 회사 이익에서 지급되므로 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하면 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 더 큽니다. 큐리그 닥터 페퍼는 수익의 54%를 배당금으로 지급하고 있으며, 이는 대부분의 회사에서 일반적인 배당금 수준입니다. 그러나 배당금을 평가할 때는 이익보다 현금 흐름이 훨씬 더 중요하므로 회사가 배당금을 지급할 수 있는 충분한 현금을 창출했는지 확인해야 합니다. 큐리그 닥터 페퍼는 작년에 창출한 잉여현금흐름보다 더 많은 배당금을 지급했는데, 정확히 148%에 달해 우려할 만큼 높은 수준이라고 생각합니다. 이는 배당이 지속 불가능할 수 있다는 초기 징후 중 하나일 수 있으므로 작년에 수익보다 더 많은 현금을 지급한 이유가 궁금합니다.
큐리그 닥터 페퍼는 수익보다 배당금을 적게 지급했지만, 안타깝게도 배당금을 충당할 만큼 충분한 현금을 창출하지 못했습니다. 현금은 왕이라는 말이 있듯이, 큐리그 닥터 페퍼가 현금 흐름으로 충당할 수 없는 배당금을 반복적으로 지급한다면 이는 경고 신호로 간주할 수 있습니다.
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수익과 배당금이 성장하고 있나요?
주당 순이익이 지속적으로 성장하는 기업은 일반적으로 주당 배당금을 늘리기 쉽기 때문에 일반적으로 최고의 배당주가 됩니다. 사업이 침체기에 접어들어 배당금이 삭감되면 회사의 가치가 급격히 떨어질 수 있습니다. 그렇기 때문에 큐리그 닥터 페퍼의 수익이 지난 5년간 연평균 24%씩 급증하고 있다는 점이 위안이 됩니다. 수익은 빠르게 성장하고 있지만 배당금 지급으로 인해 작년에 회사 현금 흐름의 대부분을 소비한 것이 우려됩니다.
대부분의 투자자가 회사의 배당 전망을 평가하는 주된 방법은 과거 배당금 증가율을 확인하는 것입니다. 지난 6년 동안 큐리그 닥터 페퍼는 연평균 약 6.2%씩 배당금을 인상했습니다. 수익이 증가하는 동안 배당금을 인상하는 것은 고무적인 일이며, 이는 적어도 주주 보상에 대한 기업의 관심이 어느 정도 있음을 시사합니다.
최종 테이크아웃
투자자들은 다가오는 배당금을 위해 큐리그 닥터 페퍼를 매수해야 할까요? 최고의 배당주는 일반적으로 수익 성장과 환매의 조합을 통해 주당 순이익(EPS)을 증가시킨 오랜 역사를 자랑합니다. 그렇기 때문에 저희는 큐리그 닥터 페퍼가 EPS를 늘리고 자사주를 매입하며 수익의 합리적인 비율을 배당금으로 지급하는 것을 반갑게 생각합니다. 하지만 작년에 잉여 현금 흐름의 148%를 배당금으로 지급한 것은 불편할 정도로 높은 수치이며, 자사주 매입에 더 많은 현금을 지출하기로 한 이유가 궁금해집니다. 요약하자면, 배당 관점에서 보면 큐리그 닥터 페퍼에 대해 기대하기 어렵습니다.
따라서 큐리그 닥터 페퍼에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면이 주식이 직면 한 위험을 아는 것이 가치가 있습니다. Keurig Dr Pepper는 투자 분석에서 3 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 중요합니다.
일반적으로 첫 번째 배당주라고 해서 무조건 매수하는 것은 추천하지 않습니다. 다음은 강력한 배당금을 지급하는 흥미로운 주식의 엄선된 목록입니다.
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