(NYSE:BX) 주주들이 회사 내부자인 데이비드 페인이 최근 평균 가격인 미화 142달러에 주식을 팔아 약 130만 달러의 수익을 올렸다는 사실에 대해 조금 걱정한다고 해서 비난할 필요는 없을 것입니다. 이는 큰 규모의 처분이며, 보유 규모가 15% 감소한 것으로 눈에 띄지만 나쁘지는 않습니다.
블랙스톤의 지난 12개월간 내부자 거래 현황
지난 12개월 동안 가장 큰 규모의 내부자 매각은 최고 법률 책임자인 존 핀리였습니다. 이 단일 거래는 미화 630만 달러 상당의 주식을 주당 128달러에 매각한 것입니다. 즉, 주가가 현재 가격인 130달러보다 약간 낮았을 때에도 내부자가 일부 주식을 현금화하기를 원했다는 뜻입니다. 내부자가 현재 가격보다 낮은 가격에 매도했다는 것은 그 낮은 가격이 공정하다고 생각했다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 (높은) 밸류에이션에 대해 어떻게 생각하는지 궁금해집니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식을 충분히 가치 있다고 생각한다는 의미인지는 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 가장 큰 규모의 단일 매각은 존 핀리 보유 지분의 37%에 불과했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
다행히도 작년에 내부자들은 542,000주에 대해 639,000달러를 지불한 것으로 나타났습니다. 반면에 그들은 102.26만 주를 매각하여 미화 1,200만 달러에 매각했습니다. 전체적으로 블랙스톤 내부자들은 작년에 매수한 주식보다 매도한 주식이 더 많았습니다. 아래 차트는 작년 한 해 동안의 내부자 거래(기업 및 개인별)를 보여줍니다. 아래 그래프를 클릭하면 각 내부자 거래의 정확한 세부 정보를 확인할 수 있습니다!
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블랙스톤은 높은 내부자 소유권을 자랑하나요?
일반 주주의 경우 회사 내부자가 얼마나 많은 주식을 보유하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 일반적으로 내부자 지분율은 상당히 높은 수준을 선호합니다. 블랙스톤 내부자는 회사의 0.2%를 소유하고 있으며, 최근 주가를 기준으로 현재 약 3억 9,600만 달러의 가치를 지니고 있습니다. 대부분의 주주들은 이러한 종류의 내부자 소유를 반길 것입니다. 경영진의 인센티브가 다른 주주들과 잘 연계되어 있다는 것을 의미하기 때문입니다.
그렇다면 블랙스톤 내부자 거래는 무엇을 의미할까요?
내부자들은 최근 블랙스톤 주식을 매도했지만, 매수하지는 않았습니다. 일부 내부자 매수에도 불구하고 장기적인 관점에서 보면 그다지 긍정적이지 않습니다. 하지만 블랙스톤의 수익이 증가하고 있다는 점은 다행스러운 일입니다. 이 회사는 높은 내부자 지분율을 자랑하지만 주식 매각의 역사를 고려할 때 조금 망설여집니다. 따라서 내부자의 매수 또는 매도 동향을 파악하는 것도 도움이 되지만, 특정 기업이 직면하고 있는 리스크를 파악하는 것도 도움이 됩니다. 이를 돕기 위해 블랙스톤 주식을 매수하기 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.
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이 글의 목적상 내부자는 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 당사는 현재 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만을 고려하고 있으며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않고 있습니다.
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