Stock Analysis
소형주가 강세를 보이고 미국의 소비자 물가가 4년 만에 처음으로 하락하는 등 글로벌 시장이 주목할 만한 변화를 경험하면서 투자자들은 이러한 추세를 예의주시하고 있습니다. 이러한 환경에서는 내부자 지분이 높은 성장 기업이 특히 매력적일 수 있는데, 내부자 지분이 많다는 것은 회사의 미래 전망에 대해 가장 잘 아는 사람들이 자신감을 갖고 있다는 신호일 수 있기 때문입니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 게임 이노베이션 그룹 (OB:GIG) | 26.7% | 37.4% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.7% | 25.4% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.2% | 36.4% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.8% |
| 케브니 (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.5% | 60.9% |
| 칼리디타스 테라퓨틱스(OM:CALTX) | 11.6% | 52.9% |
| Vow (OB:VOW) | 31.8% | 97.7% |
| 아도시아 (ENXTPA:ADOC) | 11.9% | 63% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 74.3% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
모위 (OB:MOWI)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 모위 ASA는 대서양 연어 제품을 양식, 생산 및 공급하는 글로벌 해산물 회사로 시가 총액은 약 905억 7천만 크로네입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 세 가지 부문을 통해 창출됩니다: 사료(10억 7,000만 유로), 양식(33억 8,000만 유로), 영업 및 마케팅이며, 다시 시장(37억 6,000만 유로)과 소비자 제품(36억 4,000만 유로)으로 나뉩니다.
내부자 소유권: 14.7%
예상 공정가치보다 67.3% 낮은 가격에 거래되고 있는 Mowi ASA는 높은 부채 수준과 4.18%의 배당 수익률이 수익으로 충분히 충당되지 못하는 문제에 직면해 있습니다. 이 회사의 수익률은 전년 대비 감소했지만 애널리스트들은 향후 3년간 연간 42.48%의 높은 수익 성장률을 기록해 노르웨이 시장 평균을 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 최근의 이사회 교체와 채권 발행은 활동을 강조하는 동시에 이러한 재정 여건 속에서 재무 전략의 조정을 강조합니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 모위의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
오프씨엔 교육 기술 (SZSE:002607)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 오프씨엔 에듀케이션 테크놀로지는 중국의 다중 카테고리 직업 교육 제공업체로 시가총액은 약 88억8000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 교육 및 훈련 부문에서 29억 2,000만 위안의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 25.1%
최근 분기 매출이 7억 6,350만 위안으로 감소했지만, 중국 시장 평균을 상회하는 예상 매출 및 수익 증가율로 성장 전망이 밝은 오프씨엔 교육 기술. 내부자 소유 비율이 높아 이해관계가 일치하지만 주가의 변동성이 크고 영업 현금 흐름으로 부채를 충당하기에는 부적절하다는 단점이 있습니다. 최근의 기업 지배구조 개선은 경영 문제에 대한 선제적인 접근 방식을 시사하며, 향후 재무 안정성과 주주 가치를 강화할 가능성이 있습니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 오프씨엔 에듀케이션 테크놀로지의 현재 주가는 부풀려져 있을 수 있습니다.
첸밍 전자 기술 (TWSE :3013)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 국제적으로 운영되는 첸밍 일렉트로닉 테크는 컴퓨터 케이스, 서버 섀시, 모바일 장치 부품 및 금형 제조 및 판매를 전문으로 하며 시가총액은 265억7000만 싱가포르 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 컴퓨터 및 모바일 장치 부품의 생산과 판매를 통해 총 63억 9,000만 싱가포르 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 20.8%
최근 분기 순이익이 2,501만 대만달러에서 7,594만 대만달러로 증가한 첸밍 일렉트로닉 테크는 탄탄한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 이 회사의 매출과 순이익은 연간 각각 48.9%, 76% 성장하여 대만 시장을 크게 앞설 것으로 예상됩니다. 추정 공정가치보다 상당히 할인된 가격에 거래되고 있고 내부자 지분율이 높지만, 잠재적 투자자는 변동성이 큰 주가에 주의해야 합니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 첸밍 일렉트로닉 테크 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.
기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.