Stock Analysis
글로벌 시장이 무역 긴장과 가치주 및 소형주로의 투자 트렌드 변화로 특징지어지는 환경을 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 진화하는 경제 환경에 맞춰 전략을 지속적으로 조정하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 특별한 이점을 제공할 수 있는데, 내부자들은 종종 회사의 장기적인 성공에 대한 깊은 헌신을 가지고 있으며, 이는 불확실한 시장 상황에서 특히 매력적일 수 있기 때문입니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| Medley (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.2% | 36.4% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.8% |
| 글로벌텍스프리 (코스닥:A204620) | 18.1% | 72.4% |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 29.8% | 58.7% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.4% | 60.9% |
| 플렌티 그룹(ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| UTI (코스닥:A179900) | 33.1% | 122.7% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 74.3% |
| 하나 마이크론 (코스닥 :A067310) | 20% | 96.6% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지를 살펴 보겠습니다.
아메리카 모빌 (BMV:AMX B)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 아메리카 모빌은 라틴 아메리카 및 전 세계에서 운영되는 통신 서비스 제공업체로 시가총액은 약 9,692억 2,000만 멕시코 달러입니다.
운영: 이 회사의 주요 수익원은 셀룰러 서비스로 8133억8000만 멕시코달러를 창출합니다.
내부자 소유: 22.4%
아메리카 모빌은 최근 2024년 2분기에 전년도 수익과 크게 대조되는 상당한 순손실을 기록하는 등 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2001년 이후 4,603억 7,000만 헤알 상당의 자사주 매입을 완료하는 등 적극적으로 자사주 매입에 나서고 있습니다. 재무 전망에 따르면 장기적으로 시장 기대치를 크게 상회하는 견고한 수익 성장이 예상되지만, 멕시코 시장 전체에 비하면 매출 성장 전망은 여전히 미미한 수준입니다. 회사의 재무 전략은 공격적인 주주 환원과 신중한 수익 확대 전략을 혼합하여 반영하고 있습니다.
- 여기에서 전체 분석 미래 성장 보고서를 자세히 살펴보고 아메리카 모빌에 대해 더 자세히 알아보세요.
- 당사의 종합적인 가치 평가 보고서는 América Móvil. de의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
키닉 (TWSE:1560)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 국내외에서 운영되는 Kinik Company는 연마재, 절삭 공구 및 재생 웨이퍼의 생산 및 판매를 전문으로하며 시가 총액은 NT$ 48.63 억입니다.
운영: 이 회사는 크게 두 가지 부문에서 수익을 창출합니다: 전자 부문에서 32억 3,000만 싱가포르 달러, 전통적인 부문에서 31억 9,000만 싱가포르 달러입니다.
내부자 소유: 17.5%
키닉은 최근 견고한 수익 성장과 상당한 배당금(5억 8,088만 싱가포르 달러)을 지급하며 내부자 소유가 높은 부문에서 잠재력을 입증했습니다. 키닉의 2024년 1분기 수익은 2억 5,669만 타이완 달러로 급증하여 작년 실적을 크게 앞질렀습니다. 애널리스트들은 Kinik의 연간 수익이 대만 시장 평균을 훨씬 웃도는 32.3% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 3년 내 22.6%의 강력한 자기자본 수익률로 보완되어 예상 공정가치보다 크게 할인된 가격에 거래되고 있음에도 불구하고 효율적인 경영과 유망한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
크로마 ATE (TWSE:2360)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 다양한 전자 테스트 시스템 및 장비의 설계, 제조 및 유지 보수에 종사하는 대만 기반 회사로 대만에서 중국, 미국 및 기타 글로벌 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 약 1,308억 대만달러입니다.
운영: Chroma ATE의 매출은 주로 284억 9,000만 NT$를 창출한 측정 기기 사업 부문과 15억 7,000만 NT$를 기여한 자동 운송 엔지니어링 부문에서 발생합니다.
내부자 소유권: 14.5%
추정 공정가치보다 11.6% 낮은 가격에 거래되고 있는 Chroma ATE는 성장 중심의 투자자에게 유리한 강력한 내부자 소유 역학 관계를 보여줍니다. 최근 주가의 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 이 회사의 수익은 연간 19.7% 성장하여 대만 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 하지만 배당 성향은 2.15%에 불과해 잉여현금흐름이 뒷받침되지 않는 취약한 수준입니다. 최근 여러 기술 컨퍼런스에 참여한 것은 경쟁 압력 속에서도 활발한 시장 진출과 성장에 대한 의지를 보여줍니다.
- 수익 성장 보고서에서 Chroma ATE의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, Chroma ATE는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
활용하기
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다른 가능성에 관심이 있으신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못했지만 실적이 우수한 소형주 기업을 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당 지급 기업으로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.