Stock Analysis
한국 시장은 지난 한 주 동안 1.7%, 작년 한 해 동안 4.5% 상승하며 유망한 성장세를 보였고, 연간 수익은 29% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 활기찬 환경에서는 내부자 소유 비율이 높은 EO테크닉스와 같은 주식이 특히 매력적일 수 있는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 가장 가까운 사람들의 강한 믿음을 반영하는 경우가 많기 때문입니다.
한국에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 삼영기업 (KOSE:A003720) | 25% | 30.4% |
| 알테오젠 (코스닥:A196170) | 26.6% | 73.1% |
| 글로벌텍스프리 (코스닥:A204620) | 18.1% | 72.4% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.3% | 36.4% |
| 파크시스템 (코스닥:A140860) | 33.1% | 35.8% |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 26.4% | 48.1% |
| 유티아이 (코스닥:A179900) | 34.1% | 122.7% |
| 하나마이크론 (코스닥:A067310) | 19.9% | 76.8% |
| 인텍플러스 (코스닥:A064290) | 16.3% | 77.4% |
| 테크윙 (코스닥:A089030) | 18.7% | 118.2% |
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선별된 기업 중 몇 가지 종목을 자세히 살펴 보겠습니다.
이오테크닉스 (코스닥:A039030)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: EO테크닉스는 레이저 가공 장비의 글로벌 제조 및 공급업체로 시가총액은 약 237억 원입니다.
운영: 이 회사는 주로 레이저 가공 장비 부문에서 운영되며 전 세계적으로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 30.7%
수익 성장 전망: 47% p.a.
한국 기업인 EO테크닉스는 연간 수익이 46.98% 증가할 것으로 예상되는 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 변동성이 큰 주가와 작년에 비해 낮은 이익률(16.4%에서 11% 감소)에도 불구하고 연간 19.9%의 매출 성장률은 국내 시장 평균(10.5%)을 상회합니다. 하지만 3년 후 예상 자기자본수익률은 15.8%로 상대적으로 낮고, 대규모 일회성 항목이 재무 실적에 영향을 미쳐 수익의 질에 대한 우려도 제기되고 있습니다.
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두산 (KOSE:A000150)
단순 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 두산은 한국, 미국, 아시아, 중동, 유럽 등 다양한 지역에서 중공업, 기계 제조 및 아파트 건설 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 3조 4100억 원입니다.
운영: 다양한 글로벌 시장에서 중공업, 기계 제조, 아파트 건설 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 34.3%
수익 성장 전망: 연평균 72.9%
두산건설은 순손실에서 2024년 1분기 기준 당기순이익 498억 원을 기록하며 큰 폭의 턴어라운드세를 보이고 있습니다. 이러한 회복세에도 불구하고 연간 매출 성장률은 3.6%로 한국 시장 평균인 10.5%에 비해서는 낮은 수준입니다. 향후 두산은 22.2%의 높은 자기자본이익률(ROE)로 3년 내 흑자 전환이 가능할 것으로 전망됩니다. 그러나 지난 3개월 동안 보고된 내부자 거래 활동은 많지 않았습니다.
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APR (KOSE:A278470)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★★☆
개요: KOSE:A278470 티커로 운영되는 APR은 남성과 여성용 화장품을 제조 및 판매하는 회사로 시가 총액은 약 297억 원입니다.
운영: 이 회사는 남성과 여성 소비자 모두를 위한 맞춤형 화장품을 판매하여 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 34.2%
수익 성장 전망: 26.2% p.a.
에이피알은 지난해 수익이 70.2% 증가했고, 올해도 한국 시장 평균인 10.5%를 상회하는 23.1%의 수익 성장이 예상되는 등 견조한 성장세를 보이고 있다. 연간 26.2%의 수익 성장률 전망치는 시장 성장률인 28.9%에 약간 못 미치지만, 자기자본수익률은 34.8%로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 보고된 대규모 내부자 매도 없이도 견고한 재무 건전성을 나타내는 양질의 비현금 수익으로 이익을 창출하고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.