삼성바이오로직스(주) (KRX:207940) 투자자들은 예상보다 덜 비관적입니다.

주가수익비율(이하 "P/E")이 69.5배인 삼성바이오로직스 (KRX:207940) .(KRX:207940)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 6배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안할 때 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

삼성바이오로직스는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 실적 성장세를 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 지속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율(P/E)이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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삼성바이오로직스의 성장성은 충분할까요?

삼성바이오로직스처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 과거를 돌아보면 삼성바이오로직스는 작년에 주당 순이익이 무려 25%나 증가했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 186%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 16%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때 삼성바이오로직스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

핵심 요점

주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요인이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

삼성바이오로직스는 현재 예상 성장률이 시장 전체에 부합하는 수준이기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가에 불편함을 느끼고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

이 밖에도 삼성바이오로직스의 대차대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 삼성바이오로직스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

물론 삼성바이오로직스보다 더 나은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 볼 수 있습니다.

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