2024년 6월 현재 일본 증시는 혼조세를 보이고 있으며, 닛케이 225 지수는 소폭 상승한 반면 종합주가지수인 TOPIX 지수는 소폭 하락했습니다. 이러한 미묘한 성과는 서비스 부문의 활동이 강화되고 엔화가 일시적으로 상승하는 가운데 나타나고 있으며, 이는 향후 시장 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 경우가 많아 불확실한 시기에 더 탄력적인 성과를 낼 수 있으므로 흥미로운 기회를 제공할 수 있습니다.
일본에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (TSE:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 44.6% |
| 엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259) | 24.8% | 67.1% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 소라콤 (도쿄증권거래소:147A) | 17.2% | 54.1% |
| 프리 케이케이 (TSE:4478) | 24% | 80.9% |
여기를 클릭하여 내부자 지분율이 높은 빠르게 성장하는 일본 기업 스크리너에서 104개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
라이프드링크 컴퍼니 (도쿄증권거래소: 2585)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 일본에 본사를 둔 음료 제조 및 판매 업체로 시가 총액은 약 80.30억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본에서 음료 생산 및 판매 부문을 운영합니다.
내부자 소유: 16.8%
내부자 소유 지분이 높은 일본의 성장 지향적인 기업인 Lifedrink Company는 몇 가지 어려움에도 불구하고 유망한 재무 추세를 보이고 있습니다. 이 회사의 매출은 연간 6.1%로 성장하여 일본 시장 평균인 4%를 상회할 것으로 예상됩니다. 수익은 작년에 52% 급증했으며 연간 9.06% 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 주가의 변동성이 높고 높은 수준의 부채를 안고 있습니다. 특히, 자기자본수익률은 3년 후 23.1%에 달할 것으로 예상되어 현재 주가가 추정 공정가치보다 7.9% 낮지만 잠재적인 효율성 개선이 기대됩니다.
- Lifedrink Company의 수익 성장 보고서에서 자세한 분석 결과를 살펴보려면 여기를 클릭하세요.
- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 라이프드링크 컴퍼니 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.
프리 K.K (TSE:4478)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 일본에 본사를 둔 프리 케이케이는 클라우드 기반 회계 및 인사 소프트웨어 솔루션을 전문으로 제공하는 회사로 시가총액은 약 1,379억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 클라우드 기반 회계 및 HR 소프트웨어 솔루션에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 24%
내부자 소유 비율이 높은 일본의 성장 기업 프리 케이케이는 추정 공정가치보다 47.8% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적 저평가 가능성이 부각되고 있습니다. 이 회사의 매출은 연간 21.4% 성장할 것으로 예상되어 일본 전체 시장의 성장률인 4%를 크게 상회할 것으로 전망됩니다. 3년 후 자기자본수익률은 18.6%로 낮을 것으로 예상되지만, 같은 기간 동안 수익이 연간 80.93% 증가할 것으로 예상되는 프리케이는 수익성을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다. 최근 이사회에서는 전략적 주식 교환과 새로운 제한 주식 발행에 초점을 맞춰 미래 성장 경로를 주도하기 위한 경영진의 적극적인 개입이 이루어지고 있습니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 프리케이케이의 실적에 대한 심층적인 관점을 확인하세요.
- 전문적으로 작성된 평가 보고서 freee K.K는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
일본 전자 재료 (TSE:6855)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 일본 전자 재료는 프로브 카드 및 전자 튜브 부품의 생산 및 유통을 전문으로하며 국내외에서 운영되며 시가 총액은 약 418.7 억 엔입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 국내외 시장에서 프로브 카드와 전자 튜브 부품을 판매하여 창출됩니다.
내부자 소유: 14.2%
일본 전자 재료는 주가의 변동성이 높고 올해 이익률이 작년(12.6%)에 비해 낮아졌지만(3.6%), 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 44.26% 급증하여 일본 시장 전체 전망치인 8.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한, 예상 공정가치보다 18.9% 낮은 매력적인 가격에 거래되고 있어 내부자 소유가 외부 주주와 이해관계가 일치하는 시장에서 저평가 가능성이 있습니다.
- 일본전자재료에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 살펴보세요.
- 일본 전자재료 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
활용하기
- 여기에서 내부자 지분율이 높은 104개의 빠르게 성장하는 일본 기업 전체에 대해 알아보세요.
- 이 회사들이 투자 전략의 일부인가요? Simply Wall St를 사용하여 보유 종목을 포트폴리오로 통합하고 종합적인 분석 도구를 통해 인사이트를 얻으세요.
- 전 세계 주식 시장을 탐색할 수 있는 무료 가이드인 Simply Wall St로 정보에 입각한 투자의 힘을 발휘하세요.
다른 전략을 고민 중이신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적이 우수한 소형주를 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당주로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Lifedrink Company 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.