Stock Analysis
글로벌 시장이 경제 지표 변화에 반응함에 따라 일본 주식 시장은 최근 환율 변동과 정부 개입에 대한 추측으로 인해 사상 최고치에서 하락했음에도 불구하고 회복력을 보였습니다. 이러한 환경에서 일본에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 내부자가 회사의 장기적인 성공에 기득권을 가지고 있는 경우가 많기 때문에 특별한 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 내부자 소유 비율이 높다는 것은 회사의 전망에 대한 경영진의 신뢰를 나타내는 것으로, 현재의 경제 환경에서 성장 기회를 찾는 투자자들과 잘 맞아떨어질 수 있습니다.
일본에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 42.9% |
| 메들리 (도쿄증권거래소:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 32.5% |
| 엑사 위저즈 (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 머니 포워드 (TSE:3994) | 21.4% | 64.4% |
| 아스트로스케일 홀딩스 (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| 소라콤 (TSE:147A) | 17.2% | 54.1% |
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DIP (TSE:2379)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: DIP Corporation은 일본에서 인력 솔루션 회사로 운영되며 시가 총액 약 1,681억 6,000만 엔의 인력 채용 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사는 주로 62억 7천만 엔을 벌어들인 DX 사업과 487억 6천만 엔을 기여한 인적 자원 서비스 사업을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 39.1%
수익 성장 전망: 연평균 14.8%
내부자 소유 지분이 높은 일본의 성장 지향적 기업인 DIP Corporation은 추정 공정가치보다 53.7% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적 저평가를 시사하고 있습니다. 이 회사의 수익과 매출은 각각 연간 14.85%와 11.5%로 성장할 것으로 예상되어 일본 시장 평균인 수익 성장률 9%와 매출 성장률 4.4%를 상회할 것으로 전망됩니다. 최근의 전략적 움직임으로는 나가시마 케이이치로를 CTO로 임명하고 2024년 8월까지 최대 50억 엔 상당의 주식을 매입하여 주주 가치를 높이기 위한 주식 환매 프로그램을 시작하는 것 등이 있습니다.
후지오 푸드 그룹 (도쿄증권거래소:2752)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 일본과 해외에서 레스토랑 체인을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 65.04억 엔입니다.
운영: 이 회사는 국내외 시장에서 다양한 레스토랑 포트폴리오를 운영하여 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 29.6%
수익 성장 전망: 72.8% p.a.
후지오 푸드 그룹은 내부자 소유 지분이 높은 일본의 성장 섹터에 위치하지만 현재 공정 가치보다 12% 낮은 수준에서 평가되고 있습니다. 이 회사의 연간 매출 성장률은 6.2%로 일부 시장 선도 기업에 비해 낮은 편이지만, 여전히 일본 시장 평균인 4.4%를 상회합니다. 중요한 것은 후지오 푸드 그룹이 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상되며, 매년 수익이 큰 폭으로 증가할 것이라는 점입니다. 이러한 재무 궤적은 잘 관리되는 기업에서 성장 기회를 찾는 투자자에게 유망한 전망을 제시합니다.
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- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 후지오 푸드 그룹의 주가가 너무 낙관적일 수 있습니다.
스텔라케미파 (TSE:4109)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 시가총액 515억4000만 엔의 스텔라 케미파 코퍼레이션은 무기 불소 화합물의 제조 및 글로벌 유통을 전문으로 합니다.
운영: 이 회사는 무기 불소 화합물의 생산 및 전 세계 판매를 전문으로 합니다.
내부자 소유: 23.5%
수익 성장 예측: 24% p.a.
스텔라케미파는 추정 공정가치보다 33.5% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 연간 24%의 예상 성장률로 일본 시장의 9%를 상회하는 견고한 수익 전망을 보여주고 있습니다. 그러나 연간 9.2%의 매출 성장률은 완만하지만 여전히 시장 평균인 4.4%를 상회합니다. 잉여현금흐름으로 배당금을 충당하지 못하기 때문에 배당 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 향후 기업 가이던스에 따르면 2025년 3월로 끝나는 회계연도에 예상되는 순매출은 345억 엔, 영업이익은 36억 5천만 엔입니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.