Stock Analysis
글로벌 시장이 다양한 경제 신호를 탐색하는 가운데 홍콩 시장은 국제적 불확실성을 배경으로 탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 이러한 맥락에서 홍콩에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 특히 격변기에 경영진과 주주의 이해관계가 일치하기 때문에 잠재적으로 탄탄한 투자 기회로 주목받고 있습니다.
홍콩에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 아이드림스카이 테크놀로지 홀딩스 (SEHK:1119) | 20.2% | 104.1% |
| 펜비 (SEHK:2469) | 32.6% | 43% |
| 아디콘 홀딩스 (SEHK:9860) | 22.4% | 28.3% |
| 티안 투 캐피탈 (SEHK:1973) | 34% | 70.5% |
| DPC 대시 (SEHK:1405) | 38.2% | 90.2% |
| 자일록스-톤브릿지 의료 기술 (SEHK:2190) | 18.7% | 79.3% |
| 절강 리프모터 테크놀로지 (SEHK:9863) | 15% | 76.5% |
| 베이징 에어닥 테크놀로지 (SEHK:2251) | 28.7% | 83.9% |
| 바이오사이토젠 제약 (베이징) (SEHK:2315) | 13.9% | 100.1% |
| 오큐멘션 테라퓨틱스 (SEHK:1477) | 23.1% | 93.7% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
차이나 루이 홀딩스 (SEHK:136)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 차이나 루이 홀딩스는 콘텐츠 제작 및 온라인 스트리밍에 중점을 둔 투자 지주 회사로 중화인민공화국, 홍콩, 유럽 및 전 세계 시장에 서비스를 제공하며 시가 총액은 262억 6천만 홍콩 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 22억 3천만 홍콩달러를 벌어들인 콘텐츠 제작 사업과 13억 8천만 홍콩달러를 차지한 온라인 스트리밍 및 게임 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 15.1%
수익 성장 전망: 연평균 14.7%
차이나 루이 홀딩스의 연간 매출 성장률은 27.7%로 홍콩 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 수익률은 지난 1년간 59.8%에서 19%로 감소하여 높은 내부자 지분율에도 불구하고 어려움을 겪고 있습니다. 이 회사는 최근 주식 공모를 통해 40억 홍콩달러를 조달하고 정관을 개정하여 적극적인 전략적 조정을 예고했습니다. 작년에 상당한 지분 희석에도 불구하고 예상 공정가치 대비 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있어 운영상의 변화로 인한 저평가 가능성을 시사하고 있습니다.
베이징 포스 패러다임 테크놀로지 (SEHK:6682)
단순 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 베이징 포스 패러다임 테크놀로지는 중화인민공화국에서 플랫폼 중심의 인공지능 솔루션을 제공하는 투자 지주회사로 시가총액은 약 249억1000만 홍콩달러입니다.
운영: 세이지 AI 플랫폼(25억 1,000만 홍콩달러), 세이지GPT AIGS 서비스(0.42억 홍콩달러), 시프트 인텔리전트 솔루션(12억 8,000만 홍콩달러)의 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 22.8%
수익 성장 전망: 연평균 96%
베이징 포스 패러다임 테크놀로지의 매출은 연간 19.3% 증가하여 홍콩 시장의 7.8%를 앞지를 것으로 예상되는 등 큰 폭의 성장이 기대됩니다. 그러나 자기자본 수익률은 3년 동안 6%에 그칠 것으로 예상됩니다. 최근 유 부회장을 부회장으로 승진시키고 궈를 CFO 대행으로 임명하는 등 경영진의 변화는 운영 강화와 지속 가능한 발전을 위한 전략적 변화를 강조합니다. 또한 자사주 매입 프로그램을 시작하여 주주 가치를 제고했습니다.
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- 저희가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 베이징 포스 포 패러다임 테크놀로지의 현재 주가는 부풀려진 것일 수 있습니다.
아디콘 홀딩스 (SEHK:9860)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 시가총액 74억 홍콩달러의 아디콘 홀딩스는 중화인민공화국 전역에서 의료 실험실을 운영하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 의료 시설 및 서비스 부문에서 총 33억 홍콩 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 22.4%
수익 성장 전망: 연평균 28.3%
홍콩의 성장 지향적인 회사로 내부자 소유 비율이 높은 Adicon Holdings는 상당한 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작하며 미래에 대한 강한 자신감을 드러냈습니다. 이러한 긍정적인 움직임에도 불구하고 회사의 이익률은 작년보다 감소한 7.1%를 기록했습니다. 하지만 향후 3년간 수익은 연간 28.3%로 크게 증가하여 홍콩 시장 전체 전망치인 11.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 수익 성장률은 연간 15.1%로 현지 시장 추세를 상회할 것으로 예상됩니다.
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- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과 Adicon Holdings의 주가는 너무 낙관적일 수 있습니다.
다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.