Stock Analysis
최근 영국 주식 시장은 지난 한 주 동안 1.7%, 작년 한 해 동안 8.9% 상승하는 등 견조한 실적을 보였으며, 연간 13%의 수익 성장에 대한 기대감도 커지고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 경영진의 이익과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
영국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 플랜트 헬스 케어 (AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| 게텍 그룹 (AIM:GTC) | 17.3% | 108.7% |
| 페트로팩 (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| 걸프 키스톤 페트롤리엄 (LSE:GKP) | 10.8% | 47.6% |
| 통합 진단 홀딩스 (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| LSL 부동산 서비스 (LSE:LSL) | 10.8% | 33.3% |
| 벨로시티 컴포지트 (AIM:VEL) | 28.5% | 143.4% |
| 팀 (목표:팀) | 25.8% | 58.6% |
| 아펜트라 (AIM:AET) | 38.3% | 64.4% |
| 마더케어 (AIM:MTC) | 15.1% | 41.2% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
에너진 (LSE:ENOG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 에너전은 석유 및 가스 탐사, 개발, 생산에 주력하는 회사로 시가총액은 약 19억 1,000만 파운드입니다.
운영: 이 회사는 주로 석유와 가스의 탐사 및 생산에서 수익을 창출하며 총 14억 2,000만 파운드에 달합니다.
내부자 소유: 10.7%
수익 성장 전망: 연평균 18.3%
내부자 소유 지분이 높은 성장 지향 기업 에너지는 추정 공정가치보다 40.7% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 높은 부채 수준과 최근의 주주 희석에도 불구하고 Energean은 지난 한 해 동안 970.8%의 수익 성장을 기록하며 견고한 실적을 보여주었습니다. 애널리스트들은 향후 몇 년 동안 매출과 수익 모두 영국 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 배당 성향은 여전히 취약한 편으로, 급격한 성장에 따른 배당금 지급의 어려움을 반영하고 있습니다.
포사이트 그룹 홀딩스(LSE:FSG)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 포사이트 그룹 홀딩스는 이탈리아, 룩셈부르크, 아일랜드, 스페인, 호주에서 사업을 운영하는 영국 기반 인프라 및 사모펀드 운용사로 시가총액은 약 5억 7647만 파운드에 달합니다.
운영: 이 회사는 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 인프라(8568만 파운드), 사모펀드(3928만 파운드), 포사이트 캐피털 매니지먼트(1133만 파운드)입니다.
내부자 소유: 31.7%
수익 성장 전망: 연평균 30.9%
내부자 소유 비율이 높은 영국 기반의 성장 기업 포사이트 그룹 홀딩스는 추정 공정가치보다 32.8% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 이 회사의 이익률은 작년에 비해 15.4%로 감소했지만, 연간 30.9%의 이익 성장과 연간 10%의 매출 성장이 예상되어 영국 시장 평균을 상회하는 실적을 자랑합니다. 그러나 배당성향은 4.46%로 낮은 편으로, 견고한 성장 전망과 41.5%의 매우 높은 예상 자기자본수익률에도 불구하고 배당금을 지속적으로 지급하는 데 어려움이 있음을 시사합니다.
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TBC 은행 그룹 (LSE:TBCG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: TBC Bank Group PLC는 조지아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄에서 운영되며 기업 및 개인 고객 모두에게 은행, 임대, 보험, 중개, 카드 처리 등 다양한 서비스를 제공하며 시가총액은 약 13억 8,000만 파운드입니다.
운영: 이 회사는 조지아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄에서 은행, 리스, 보험, 중개, 카드 프로세싱 등 다양한 금융 서비스를 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 18%
수익 성장 전망: 연평균 15.2%
변동성이 큰 주가 속에서도 TBC 은행 그룹은 지난 5년 동안 매년 23.6%의 수익 성장을 기록하며 견고한 재무 성과를 보여 왔습니다. 예상 공정가치 대비 47.7% 낮은 수준에서 거래되고 있어 동종업계 대비 저평가 가능성이 있습니다. 최근 전략적 움직임으로는 주주 가치 제고를 위한 7,500만 주 자사주 매입과 전년 대비 순이자수익과 순이익이 크게 증가한 1분기 실적 호조로 2.1%의 높은 부실 대출에 대한 일부 우려에도 불구하고 성장 궤도를 강화했습니다.
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실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.