Stock Analysis
2020년 3월을 연상시키는 시나리오로 FTSE 100 지수가 5주 연속 하락하는 가운데, 영국 시장은 격동의 시기를 헤쳐나가는 투자자들에게 복잡한 환경을 제시하고 있습니다. 이러한 변동성 속에서 내부자 소유가 높은 성장 기업은 주주와 경영진 간의 잠재적인 이해관계 일치로 인해 매력적인 스토리를 제공할 수 있으며, 이는 불확실한 시장 상황에서 특히 안심할 수 있는 요소입니다.
영국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 플랜트 헬스 케어 (AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| 페트로팩 (LSE :PFC) | 16.6% | 124.5% |
| 게텍 그룹 (AIM:GTC) | 17.2% | 86.1% |
| 걸프 키스톤 페트롤리엄 (LSE :GKP) | 10.7% | 47.6% |
| 통합 진단 홀딩스 (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| 스펙트라 시스템즈 (AIM:SPSY) | 23.1% | 26.3% |
| 벨로시티 컴포지트 (AIM:VEL) | 28.5% | 143.4% |
| 팀 (목표:팀) | 25.8% | 58.6% |
| 아펜트라 (AIM:AET) | 38.3% | 64.4% |
| 마더케어 (AIM:MTC) | 15.1% | 41.2% |
여기를 클릭하여 내부자 지분율이 높은 빠르게 성장하는 영국 기업 스크리너에서 67개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
RWS 홀딩스 (AIM:RWS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: RWS 홀딩스는 시가 총액 약 7억 4844만 파운드의 기술 기반 언어, 콘텐츠 및 지적 재산권 서비스를 전문으로 하는 회사입니다.
운영: 이 회사는 기술 기반 언어, 콘텐츠 및 지적 재산권 부문에 걸쳐 서비스를 제공하는 전문 기업입니다.
내부자 소유: 24.6%
수익 성장 전망: 연평균 67.4%
RWS 홀딩스의 매출은 연간 4.2% 증가하여 영국 시장 전망치인 3.7%를 상회할 것으로 예상되는 등 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 변동성이 큰 주가와 6.12%의 배당 수익률이 수익이나 현금 흐름으로 적절히 뒷받침되지 않아 어려움이 지속되고 있습니다. 주식은 공정가치보다 60% 낮은 상당한 할인된 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 디지털 번역 플랫폼인 HAI의 출시와 같은 최근 이니셔티브는 미래 성장을 주도하기 위해 혁신적인 기술 통합에 집중하고 있는 RWS의 노력을 보여줍니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 RWS 홀딩스의 실적에 대한 심층적인 관점을 알아보세요.
- 밸류에이션 보고서에 따르면 RWS 홀딩스의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
Volex (AIM:VLX)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Volex plc는 북미, 유럽 및 아시아 전역에서 운영되는 전력 제품 및 케이블 어셈블리 제조업체 및 공급 업체로 시가 총액은 약 628.07 백만 파운드입니다.
운영: 이 회사는 세 가지 주요 지역에서 사업을 운영하고 있습니다: 북미, 유럽, 아시아.
내부자 소유: 26.9%
수익 성장 전망: 연평균 20.2%
영국에 본사를 둔 Volex는 2024 회계연도 매출이 9억 달러로 25% 증가하며 탄탄한 성장세를 보였으며, Murat Ticaret과 같은 전략적 인수에 힘입어 더욱 힘을 얻었습니다. 지난해 높은 부채 수준과 일부 주주 희석에도 불구하고 Volex의 수익은 연간 20.2%로 크게 성장하여 영국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 22.8%의 잠재적 주가 상승을 예상하고 있습니다. 그러나 예상 자기자본 수익률은 15.6%로 낮을 것으로 예상됩니다.
- 여기에서 전체 분석 미래 성장 보고서를 자세히 살펴보고 Volex에 대해 더 자세히 알아보세요.
- 저희가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 Volex의 현재 가격은 상당히 적정할 수 있습니다.
제넬 에너지 (LSE:GENL)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Genel Energy plc는 시가 총액이 약 2억 7,441만 파운드에 달하는 독립 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사입니다.
운영: 이 회사는 주로 석유 및 가스 생산에서 8480만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 25.4%
수익 성장 전망: 연평균 53.4%
영국에 본사를 둔 에너지 회사인 Genel Energy는 경영진이 크게 바뀌고 2023 회계연도에 6,130만 달러의 상당한 순손실을 기록하는 등 실망스러운 재무 결과를 발표하는 등 어려운 시기를 보내고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2024년 초에는 생산량이 소폭 증가했습니다. 앞으로 Genel은 3년 이내에 수익성에 도달할 것으로 예상되며, 매출 성장률은 영국 시장 평균을 크게 상회할 것으로 전망됩니다. 그러나 예상 자기자본 수익률은 5%로 여전히 낮습니다.
- 여기를 클릭하여 자세한 미래 성장 분석 보고서를 통해 Genel Energy의 뉘앙스를 알아보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Genel Energy는 고평가되어 있을 수 있습니다.
주요 테이크아웃
- 여기에서 내부자 소유가 높은 67개의 빠르게 성장하는 영국 기업 전체 라인업을 살펴보세요.
- 이미 이러한 기업을 소유하고 계신가요? 보유 주식의 모든 활력 징후를 손쉽게 모니터링할 수 있는 Simply Wall St와 포트폴리오를 연결하여 투자 결정을 명확하게 내리세요.
- 전 세계 모든 주식 시장에 대한 자세한 인사이트를 제공하는 무료 Simply Wall St 앱으로 더 현명하게 투자하세요.
다른 접근법이 필요하신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적 우수 소형주를 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당주로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.