Stock Analysis
유럽 경제의 불확실성이 확대되는 가운데 독일 증시가 DAX 지수가 소폭 상승하는 등 회복세를 보이자 투자자들은 내부자 지분율이 높은 성장주에서 안도감을 찾을 수 있습니다. 이러한 주식은 회사를 가장 잘 아는 내부자들의 장기적인 성공에 대한 헌신을 반영하는 경우가 많으며, 이는 시장 변동성과 경제 침체기에 매력적인 특성입니다.
독일에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 46.8% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
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전문 스크리너에서 몇 가지 주옥같은 종목을 찾아보겠습니다.
브록하우스 테크놀로지스 (XTRA:BKHT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 브로크하우스 테크놀로지스는 사모펀드 회사로 운영되며 시가총액은 약 3억 9,250만 유로입니다.
운영: Brockhaus Technologies AG는 주로 보안 기술 및 금융 기술 부문을 통해 수익을 창출하며, 각각 총 3,943만 유로와 1억 5,343만 유로의 수익을 올립니다.
내부자 소유: 26.6%
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 성장 지향적인 기업인 Brockhaus Technologies AG는 최근 1분기 매출이 3,997만 유로로 증가했지만 순손실이 138만 유로로 증가했습니다. 현재 손실에도 불구하고 이 회사는 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 수익은 연간 74.21% 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나 자기자본 수익률은 10.3%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 예상 공정가치보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다.
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- 최신 가치평가 보고서를 검토한 결과, 브록하우스 테크놀로지스의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹은 독일과 유럽 전역의 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 전문으로 하며 시가총액은 약 0.36억 유로입니다.
운영: 이 회사는 전기(7,207만 유로), 천연가스(1억 5,760만 유로), 청정 수소(2,859만 유로) 및 인접 기회(1억 1,873만 유로) 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
내부자 소유 지분이 높은 독일의 성장 기업 Friedrich Vorwerk Group SE는 8,120만 유로의 매출과 156만 유로의 순이익으로 1분기 수익이 증가했다고 보고했습니다. 연간 7.9%의 완만한 매출 성장률 전망에도 불구하고 수익은 연간 30.45% 급증하여 독일 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 자기자본 수익률은 11%로 여전히 낮아 향후 몇 년간 수익성 효율성을 높이는 데 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.
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잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 56억2천만 유로입니다.
운영: 이 회사의 매출 부문은 총 약 104억 유로이며, 주로 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼에서 파생됩니다.
내부자 소유: 10.4%
2024년 1분기에 890만 유로의 순손실을 기록한 Zalando SE는 추정 공정가치보다 56.1% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 부각되고 있습니다. 지난해 184.3%의 수익 성장률과 26.6%의 연간 예상 증가율로 독일 시장의 전망치인 18.6%를 상회하고 있습니다. 그러나 연간 5.4%로 예상되는 매출 성장률은 다른 동종 기업에 비해 낮은 편이며, 3년 후 자기자본 수익률은 12.6%로 낮을 것으로 예상되어 향후 효율성에 대한 과제가 남아 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.