유럽의 주요 주가지수가 혼조세를 보이고 독일 DAX 지수는 소폭 상승하는 등 투자자들은 시장의 역동성을 예의주시하고 있습니다. 이러한 환경에서 브록하우스 테크놀로지스와 같이 내부자 지분이 높은 성장 기업은 상당한 내부자 지분이 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 48.7% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2) | 18% | 30.4% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
브록하우스 테크놀로지스 (XTRA:BKHT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 브록하우스 테크놀로지스는 시가총액 약 3억 9,250만 유로의 사모펀드 회사입니다.
운영: 이 회사는 주로 보안 기술 및 금융 기술 부문을 통해 수익을 창출하며 각각 3,943만 유로와 1억 5,343만 유로에 달합니다.
내부자 소유: 26.6%
수익 성장 전망: 연평균 74.2%
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Brockhaus Technologies는 추정 공정가치보다 75.8% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적 저평가 가능성을 시사하고 있습니다. 최근 순손실이 138만 유로로 증가하고 2024년 1분기 주당 기본 손실이 0.13유로로 증가했지만, 시장 평균을 크게 상회하는 예상 이익 성장률로 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 예상됩니다. 그러나 예상되는 연간 매출 성장률 17.8%는 고성장 기업의 기준인 20%에는 못 미치지만 독일 시장의 5.2%를 상회합니다. 3년 후 예상 자기자본 수익률은 10.3%로 상대적으로 낮습니다.
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- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Brockhaus Technologies는 저평가되어 있을 수 있습니다.
프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹(Friedrich Vorwerk Group SE)은 독일과 유럽 전역의 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 시가총액은 약 0.36억 유로입니다.
운영: 이 회사는 전기(7,207만 유로), 천연가스(1억 5,760만 유로), 청정 수소(2,859만 유로) 및 인접 기회(1억 1,873만 유로) 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
수익 성장 전망: 30.4% p.a.
상당한 내부자 소유 지분을 보유한 독일의 성장 기업 프리드리히 보르베르크 그룹 SE는 유망한 재무 추세를 보여줍니다. 이 회사의 수익은 연간 30.4% 성장하여 독일 시장 평균인 18.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 연간 8.3%로 예상되는 매출 성장률도 시장의 5.2%를 상회합니다. 이러한 강점에도 불구하고 3년 후 예상 자기자본 수익률은 11%로 비교적 낮은 편입니다. 최근 재무 자료에 따르면 2024년 1분기 기준 매출과 순이익이 전년 대비 크게 개선된 것으로 나타났습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 프리드리히 보르베르크 그룹 주식이 시장에서 고평가될 수 있다는 점을 지적합니다.
잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 전자상거래 회사로 시가총액은 약 58억7000만 유로입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 패션 및 라이프스타일 제품을 위한 온라인 플랫폼에서 발생하며, 총 매출은 약 104억 유로에 달합니다.
내부자 소유: 10.4%
수익 성장 전망: 26.6% p.a.
독일 시장에서 내부자 소유 지분이 높은 잘란도 SE의 재무 전망은 엇갈리고 있습니다. 매출 성장률은 연간 5.4%로 시장 평균인 5.2%를 소폭 상회하지만, 수익은 연간 26.6%로 크게 증가하여 전체 독일 시장의 18.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 견조한 수익 성장에도 불구하고 잘란도의 자기자본 수익률은 3년 후에도 12.6%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되는데, 이는 수익성 효율성 제고에 대한 잠재적 과제를 반영하는 것입니다. 최근 기업 활동으로는 여러 국제 컨퍼런스에서 발표하고 2024년에 대한 보수적인 매출 및 이익 가이던스를 발표하는 것이 있습니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 잘란도의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.