글로벌 시장이 무역 긴장이 고조되고 투자 트렌드가 변화하는 가운데, 독일 시장은 유럽 경제의 불확실성이 확대되면서 DAX 지수가 하락세를 반영하는 등 눈에 띄는 변동을 경험했습니다. 이러한 환경에서 독일에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 파악하면 투자자에게 잠재적인 회복력을 제공하고 주주와 경영진 간의 이해관계를 조정할 수 있습니다.
독일에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 39.2% | 34.7% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 74.7% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| 프리드리히 보르 워크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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선별된 기업 중 몇 가지 추천 종목을 자세히 살펴봅시다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 21억 6천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 신용 플랫폼과 보험 플랫폼 부문을 통해 각각 총 1억 5560만 유로와 6629만 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 35.1%
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Hypoport SE는 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 지난 한 해 동안 수익이 240.5% 급증했으며, 연간 31.89%의 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 연간 13.4%의 매출 성장률은 다른 고성장 벤치마크에 비해 느린 편입니다. 회사의 자기자본 수익률은 3년 후에도 9.2%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되는데, 이는 상당한 수익 증가와 분기별 실적 개선, 주요 컨퍼런스에 대한 적극적인 참여 등 최근의 긍정적인 이벤트에도 불구하고 효율성이나 수익성 확장에 대한 일부 어려움을 반영한 것입니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 28억 2천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 DACH 지역 사업에서 16억 2,000만 유로, 해외에서 0.37억 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 중심 기업인 Redcare Pharmacy NV는 이번 분기 매출이 작년 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 증가했으며, 순손실은 1,022만 유로에서 781만 유로로 줄었다고 보고했습니다. 레드케어는 추정 공정가치보다 72.1% 낮은 가격에 거래되고 최근 주가 변동성이 높았지만, 연간 17.1%의 매출 성장률로 독일 시장을 앞지르고 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 예상됩니다. 그러나 지난 1년간 주주 희석과 7.5%의 낮은 예상 자기자본 수익률은 잠재적인 우려를 부각시킵니다.
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- 레드케어 파마슈티컬의 가치 평가 보고서는 레드케어 파마슈티컬이 고평가되었을 수 있음을 나타냅니다.
프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹(Friedrich Vorwerk Group SE)은 독일과 유럽 전역에 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 시가총액은 약 0.38억 유로에 달합니다.
운영: 이 회사는 전기(7,207만 유로), 천연가스(1억 5,760만 유로), 청정 수소(2,859만 유로) 및 인접 기회(1억 1,873만 유로) 등 다양한 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
독일에서 내부자 소유 지분이 상당한 프리드리히 보르베르크 그룹 SE는 2024년 1분기 실적에서 매출과 순이익이 전년 대비 눈에 띄게 개선되어 견고한 성장을 보여주었습니다. 이 회사의 매출은 연간 8.3% 성장하여 독일 시장의 5.2% 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 향후 3년간 수익은 매년 30.4%씩 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 11%의 낮은 예상 자기자본수익률은 향후 효율성이나 수익성 측면에서 잠재적인 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
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- 프리드리히 보르베르크 그룹 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Hypoport 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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