2024년 7월 현재, 독일 시장은 주요 유럽 주가지수 전반의 긍정적인 추세를 반영하듯 DAX 지수가 1.32% 상승하며 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 상승세는 다양한 경제 신호 속에서 나타나고 있으며, 이는 투자자들이 불확실한 시기를 조심스러운 낙관론으로 헤쳐나가고 있음을 시사합니다. 이러한 시장 환경에서는 내부자 소유가 높은 성장 기업이 특히 매력적일 수 있습니다. 이러한 기업은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문에 장기적으로 보다 신중한 의사결정을 내리고 변화하는 경제 역학 관계에 견고하게 대처할 수 있는 잠재적 이점이 있습니다.
독일에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 39.1% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 47.4% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 20억 6천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 주로 신용 플랫폼과 보험 플랫폼을 통해 수익을 창출하며, 각각 1억 5,560만 유로와 6,629만 유로의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 35.1%
수익 성장 전망: 31.9% p.a.
내부자 소유 지분이 높은 독일 회사인 하이포포트 SE는 유망한 성장 전망을 보여줍니다. 최근 분기 매출이 1억 747만 유로, 순이익이 304만 유로로 크게 증가한 이 회사는 연간 수익 성장률 31.9%, 매출 증가율 13.4%로 시장의 평균 기대치를 상회하고 있습니다. 그러나 예상 자기자본수익률(RoE)은 9.1%로 낮은 수준을 유지하고 있어 사용 자본 대비 높은 수익성을 달성하는 데 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.
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레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 27억8000만 유로입니다.
운영: 이 회사는 주로 DACH 지역(16억 2천만 유로)과 기타 국제 시장(0.37억 유로)의 두 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
수익 성장 전망: 47.4% p.a.
레드케어 파마시는 주가의 변동성에도 불구하고 2024년 1분기 매출이 전년도 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 크게 증가하여 순손실이 1,022만 유로에서 781만 유로로 감소했습니다. 이 회사의 매출 성장률은 연간 17.1%로 독일 시장의 5.2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 3년 이내에 흑자 전환이 예상되는 Redcare는 예상 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있지만 주주 희석과 낮은 예상 자기자본수익률(7.5%)에 직면해 있습니다.
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잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 60억6000만 유로입니다.
운영: 이 회사는 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼에서 10.40억 유로의 매출을 올립니다.
내부자 소유: 10.4%
수익 성장 전망: 26.4% p.a.
독일의 저명한 이커머스 기업인 Zalando SE는 2024년에 0%에서 5% 사이의 완만한 매출 성장률을 기록할 것으로 예상했습니다. 2024년 1분기에 890만 유로의 순손실이 예상되지만, 수익은 연간 26.42%로 크게 증가하여 독일 시장의 예상 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 공정 가치에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 그러나 잘란도의 자기자본수익률은 12.6%로 여전히 낮을 것으로 예상되며, 이는 앞으로의 효율성 문제를 반영합니다.
다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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