Stock Analysis
유럽 전역의 인플레이션 상승과 경제 불확실성을 배경으로 독일 시장은 회복세를 보이고 있으며, 투자자들은 안정적인 수익률에 점점 더 집중하고 있습니다. 변동성이 큰 요즘 같은 시기에는 꾸준한 수익을 제공하는 배당주가 특히 매력적으로 다가오고 있습니다.
독일 배당주 상위 10개 종목
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 알리안츠 (XTRA:ALV) | 5.23% | ★★★★★★ |
| 에델 SE KGaA (XTRA :EDL) | 6.70% | ★★★★★★ |
| 도이치 포스트 (XTRA :DHL) | 4.66% | ★★★★★★ |
| Südzucker (XTRA :SZU) | 6.35% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 4.57% | ★★★★★☆ |
| 도이치 텔레콤 (XTRA :DTE) | 3.40% | ★★★★★☆ |
| 데이터 모듈 생산 및 전자 시스템 (XTRA :DAM) | 6.13% | ★★★★★☆ |
| SAF-Holland (XTRA:SFQ) | 4.89% | ★★★★★☆ |
| 메르세데스-벤츠 그룹 (XTRA :MBG) | 8.06% | ★★★★★☆ |
| 우진 우츠 (XTRA :UZU) | 3.11% | ★★★★★☆ |
여기를 클릭하면 상위 배당주 스크리너에서 32개 종목의 전체 목록을 볼 수 있습니다.
아래에는 스크린에서 필터링한 종목이 나와 있습니다.
하이델베르그 머티리얼즈 (XTRA:HEI)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 하이델베르그 머티리얼즈는 시멘트, 골재, 레미콘, 아스팔트를 생산 및 유통하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 172억 9,000만 유로에 달합니다.
운영: 하이델베르크 머티리얼즈는 시멘트에서 112억 1,000만 유로, 골재에서 48억 8,000만 유로, 레미콘 및 아스팔트에서 59억 9,000만 유로의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.2%
건설 자재 부문의 주목할 만한 기업인 하이델베르그 머티리얼즈는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 왔습니다. 최근에는 배당금을 주당 0.40유로에서 3유로로 인상하여 전년 대비 15% 인상했습니다. 이와 동시에 2023년 5월부터 4억 유로의 첫 번째 트랜치를 시작으로 2026년까지 최대 12억 유로를 투입하는 공격적인 자사주 매입 프로그램에 착수했습니다. 이러한 긍정적인 주주 수익률에도 불구하고, 지난 10년간의 배당금 내역은 연간 20%를 초과하는 상당한 변동성을 보였습니다. 재무적으로는 수익과 현금 흐름이 각각 27.3%와 29.1%의 배당성향으로 현재 배당금을 적절히 충당하고 있지만, 배당 수익률은 3.15%로 평균 4.51%의 독일 시장 상위 배당 기업에 비해 낮은 편입니다.
- 자세한 배당 보고서를 통해 하이델베르그 머티리얼즈에 대해 자세히 알아보세요.
- 당사의 종합적인 평가 보고서는 하이델베르그 머티리얼즈의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
인더스 홀딩스 (XTRA:INH)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: INDUS Holding AG는 인수 합병 및 기업 분할에 중점을 둔 사모 펀드 회사로 시가 총액은 약 704.66 백만 유로입니다.
운영: INDUS Holding AG는 크게 세 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 재료(601.79백만 유로), 엔지니어링(588.82백만 유로), 인프라(572.78백만 유로).
배당 수익률: 4.6%
INDUS Holding AG는 4.58%의 배당 수익률을 제공하여 독일 배당금 지급 기업 중 상위 25%에 속하며, 수익에서 47%의 지속 가능한 배당금 비율과 21%의 낮은 현금 배당 비율로 뒷받침됩니다. 추정 공정 가치에 비해 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있지만, 지난 10년 동안 이 회사의 배당금은 변동성을 보였습니다. 1분기 수익이 전년 동기 대비 1,603만 유로에서 1,016만 유로로 감소하는 등 최근의 재무 상황은 향후 배당금 지급에 대한 잠재적 압박을 반영하는 등 어려움을 나타내고 있습니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 INDUS Holding의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
바커 노이슨 (XTRA:WAC)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 11억 3,000만 유로 인 Wacker Neuson SE는 주로 독일, 오스트리아, 미국 및 기타 국제 시장에서 운영되는 글로벌 경량 및 소형 장비 제조업체 및 유통 업체입니다.
운영: Wacker Neuson SE는 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 서비스(4억 9,000만 유로), 경장비(5억 7,000만 유로), 소형 장비(16억 1,000만 유로)입니다.
배당 수익률: 6.9%
Wacker Neuson SE의 최근 재무 현황에 따르면 1분기 매출은 5억 9,310만 유로, 순이익은 2,330만 유로로 작년보다 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 6.89%의 높은 배당 수익률을 유지하며 독일 배당주 중 상위 4분위권에 속합니다. 그러나 53.4%의 합리적인 배당성향에도 불구하고 현금 흐름이나 수익 성장에 의해 배당이 잘 뒷받침되지 않아 잠재적인 지속가능성 문제를 나타냅니다. 또한 지난 10년간 배당금 변동성이 커서 향후 배당금의 신뢰성에 대한 우려도 제기되고 있습니다.
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- Wacker Neuson 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 추정 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 심플리 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
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