Stock Analysis
다우존스 및 S&P 500과 같은 주요 지수가 최고치를 경신하는 등 글로벌 시장이 안정세를 보이면서 투자자들은 지속 가능한 성장 기회를 암시하는 동향을 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 경영진의 이해관계와 주주 수익률을 일치시켜 장기적인 가치 창출 문화를 조성하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 모두투어 네트워크 (코스닥:A080160) | 12.3% | 45.6% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| 게임 이노베이션 그룹 (OB:GIG) | 22.8% | 36.2% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB:ELABS) | 31.4% | 124.6% |
| 케브니 (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| UTI (코스닥:A179900) | 34.2% | 111.6% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 33% | 98.2% |
| 라 프랑세즈 드 라 에너지 (ENXTPA :FDE) | 20.1% | 37.6% |
| 아도시아 (ENXTPA:ADOC) | 12.8% | 104.5% |
| OSE 면역치료제 (ENXTPA:OSE) | 24.9% | 92.9% |
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선별된 기업 중 몇 가지 종목을 자세히 살펴 보겠습니다.
두산 (KOSE:A000150)
단순 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 두산은 한국, 미국, 아시아, 중동 및 유럽에서 중공업, 기계 제조 및 아파트 건설 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 2.66조 원입니다.
운영: 두산의 매출은 주로 밥캣과 에너지 부문에서 각각 97억 6,600만 원과 82억 4,000만 원을 창출했으며, 전자 BG, 디지털 혁신 BU, 연료전지 부문의 기여도가 각각 8억 1,406만 원, 2억 7,833만 원, 2억 6,889만 원으로 그 뒤를 이었습니다.
내부자 지분율 36%
수익 성장 전망: 연평균 73.5%
두산은 높은 주가 변동성에도 불구하고 연간 73.55%의 이익 성장률과 3년 내 수익성 회복이 예상되는 등 가능성을 보여주고 있습니다. 이 회사의 매출 성장률은 연간 3.4%로, 한국 시장의 기대치인 10%에 비해서는 낮은 편입니다. 최근 실적을 보면 순손실이 전년 대비 6963억 원에서 3882억 원으로 크게 감소하고 기본주당순손실도 개선된 것으로 나타났습니다. 하지만 배당금이 수익으로 충분히 충당되지 않아 지속 가능성은 의문입니다.
광저우 팡방 전자 (SHSE :688020)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 광저우 팡방 일렉트로닉스는 중국에서 전자 재료의 연구개발, 생산, 판매 및 서비스를 전문으로 하며 시가총액은 약 28억7000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 전자 재료의 연구, 개발, 생산 및 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 28.0%
수익 성장 전망: 172.4% p.a.
광저우 팡방 전자 유한회사는 주가의 변동성이 높지만 3년 이내에 수익이 크게 증가할 것으로 예상되어 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다. 이 회사의 연간 매출 성장률은 53.5%로 중국 시장 평균을 상회합니다. 최근의 활동에는 총 1,501만 위안에 달하는 대규모 자사주 매입이 포함되어 있으며, 2024년 1분기 순손실이 전년 대비 감소했음에도 불구하고 내부자의 자신감을 보여주고 있습니다.
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세기 철강 산업 (TWSE:9958)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 세기 철강 산업은 철강 산업에서 운영되며 시가 총액은 약 701.19 억 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 철강 산업에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.5%
수익 성장 예측: 30.3 % p.a.
세기철강공업은 지난 한 해 동안 수익이 매우 크게 증가하면서 강력한 실적을 보여주었습니다. 최근 2024년 1분기 재무 실적에 따르면 매출은 26억 8,000만 대만달러에서 31억 5,000만 대만달러로 크게 증가했으며, 순이익은 전년 동기 대비 4,779만 대만달러에서 6억 5,776만 대만달러로 급증했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 부채는 영업 현금 흐름으로 충당하기 어렵고 작년에 주주 희석이 발생하여 주가가 변동하는 가운데 재무 건전성에 복잡성이 더해졌습니다.
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- 당사의 종합 가치평가 보고서는 Century Iron and Steel IndustrialLtd의 주가가 재무구조에 의해 정당화될 수 있는 것보다 더 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.