2024년 7월 현재 중국 증시는 최근 제조업 지표의 부진으로 경제 모멘텀에 대한 우려가 부각되면서 등락을 거듭하고 있습니다. 이러한 배경은 내부자 소유가 높은 성장 기업을 찾는 투자자들에게 중요한 단계로, 이러한 기업은 종종 경영진의 이익과 주주 가치 간의 강력한 일치를 보여줌으로써 불확실한 시기에 잠재적으로 안정성을 제공할 수 있기 때문입니다.
중국에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 절강 졸리 제약 (SZSE:300181) | 24% | 22.3% |
| 안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639) | 31.5% | 28.4% |
| 큐빅 센서 및 기기 (SHSE:688665) | 10.1% | 34.3% |
| 케보다 테크놀로지 (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.6% | 25.8% |
| 쑤저우 선문 기술 (SZSE :300522) | 36.5% | 63.4% |
| 시넝 전기 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| 시안 시노퓨즈 전기 (SZSE:301031) | 36.8% | 43.1% |
| 이옵토링크 테크놀로지 (SZSE:300502) | 26.7% | 38.8% |
| 유투어 그룹 (SZSE:002707) | 23% | 33.1% |
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선별된 기업 중 몇 가지 추천 종목을 자세히 살펴보겠습니다.
영업권 전자 건강 정보 (SHSE:688246)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 중국에서 의료 정보 소프트웨어의 연구 및 개발을 전문으로 하는 굿윌 E-헬스 인포는 시가총액이 약 27억 4,000만 위안에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 중국에서 의료 정보 소프트웨어 개발을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 20.1%
수익 성장 전망: 연평균 39.9%
최근 S&P 글로벌 BMI 지수에서 하락했음에도 불구하고 중국 의료 부문에서 유망한 성장 전망을 보여주고 있는 Goodwill E-Health Info. 이 회사의 수익은 연간 39.9% 성장하여 업계 및 전체 시장 전망치를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률도 연간 22.4%로 높은 편입니다. 그러나 자기자본 수익률은 7.3%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 내부자 소유가 많은 성장 지향적인 기업으로서 굿윌 이헬스 인포에 대한 낙관적이지만 혼합적인 전망을 강조합니다.
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차이나 카탈리스트 홀딩 (SHSE :688267)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 차이나 카탈리스트 홀딩은 국내외에서 제올라이트 촉매, 맞춤형 공정 패키지 솔루션 및 정밀 화학 제품의 연구, 개발, 생산 및 판매 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 33억 8천만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 화학 시약 및 보조 제조 부문을 통해 6억 2,539만 CN¥의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 31.7%
수익 성장 전망: 연평균 23%
차이나 카탈리스트 홀딩은 분기 매출과 순이익이 각각 1억 2,341만 위안에서 1억 9,892만 위안으로, 205만 위안에서 3,507만 위안으로 크게 증가하며 견고한 성장세를 보여주었습니다. 주당 순이익도 0.01위안에서 0.2위안으로 크게 증가했습니다. 이러한 이익에도 불구하고 예상 자기자본 수익률은 6.1%로 여전히 낮습니다. 또한 현금 흐름에 따른 배당금 커버리지가 취약한 것으로 나타나 배당금 지급에 대한 잠재적인 지속가능성 문제를 시사하고 있습니다.
맥클론 주얼리 (SZSE:300945)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 엠클론 주얼리는 중국 및 국제적으로 보석 소매업체로 운영되고 있으며 시가총액은 약 22억 9000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 국내 및 전 세계에서 보석 소매업을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.1%
수익 성장 예측: 20.8% p.a.
맥클론 주얼리는 주가 변동성이 높은 상황에서도 지난해 42.1%의 수익 증가율을 기록했으며, 중국 전체 시장의 22.1%보다는 약간 낮지만 연간 20.8%의 성장률이 예상되는 등 유망한 성장세를 보이고 있습니다. 연간 23.4%의 매출 성장률은 시장 평균인 13.6%를 뛰어넘는 수치입니다. 그러나 작년에 주주 희석이 발생했고 최근 배당금 인상에도 불구하고 배당 실적은 여전히 불안정하여 재무 규율에 대한 전망이 엇갈리고 있습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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