2024년 6월 현재 중국 주식시장은 부동산과 같은 섹터는 회복 조짐을 보이는 반면 상하이종합지수와 같은 전체 시장 지수는 하락하는 등 혼조세를 보이고 있습니다. 이러한 배경은 투자자들이 회사 경영진과 주주 간의 이해관계가 일치하여 불확실한 시기에 잠재적으로 안정성을 제공하는 것으로 간주되는 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업에 주목하는 데 복잡한 배경이 되고 있습니다.
중국에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 케보다 테크놀로지 (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| 쑤저우 시징 환경 기술 (SZSE :301030) | 22% | 54.9% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.6% | 24.5% |
| 시넹 전기 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| 이옵토링크 테크놀로지 (SZSE:300502) | 26.7% | 39.4% |
| 안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639) | 31.5% | 28.4% |
| 푸젠 완첸 생명 공학 그룹 (SZSE :300972) | 15.3% | 75.9% |
| 유투어 그룹 (SZSE:002707) | 24% | 33.1% |
| 시안 시노퓨즈 전기 (SZSE:301031) | 36.8% | 43.1% |
| 오프씨엔 교육 기술 (SZSE:002607) | 26.1% | 65.3% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
KEDE 수치 제어 (SHSE:688305)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 중국 내 CNC 시스템 및 기능 부품의 제조 및 마케팅을 전문으로 하는 KEDE Numerical Control은 시가총액이 약 67억1000만 위안에 달합니다.
운영: 회사의 주요 수익인 4억 6,813만 위안은 일반 장비 제조에서 발생합니다.
내부자 소유: 18.1%
수익 성장 전망: 43.8% p.a.
내부자 소유 지분이 높은 중국의 성장 지향적 기업인 KEDE 수치 제어는 최근 매출 증가에도 불구하고 순이익이 전년 대비 2,688만 위안에서 1,506만 위안으로 감소했다고 보고했습니다. 이 회사의 매출과 수익은 향후 3년 동안 중국 시장 평균인 13.9%와 22.8%를 각각 상회하는 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 그러나 최근 주주 희석과 14.5%의 낮은 자기자본 수익률 전망은 지속 가능한 가치 성장을 원하는 잠재적 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
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메이에어 테크놀로지 (중국) (SHSE:688376)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 메이에어 테크놀로지(중국)는 의료용 공기 정화 장비 및 대기 환경 처리 제품의 연구, 개발, 생산 및 판매에 주력하는 중국 소재 회사로 시가총액은 약 39억 9,000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 의료용 공기 정화 장비와 대기 환경 처리 제품 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 14.6%
수익 성장 전망: 24.5% p.a.
메이에어 테크놀로지(중국)는 견고한 성장세를 보이며 분기 순이익이 전년 동기 대비 3,357만 위안에서 3,539만 위안으로 소폭 증가했다고 보고했습니다. 향후 3년간 예상 매출과 수익 성장률은 각각 21%와 24.5%로 중국 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 자기자본 수익률은 13.6%로 여전히 낮을 것으로 예상되며, 현금흐름 대비 배당 커버리지가 취약해 재무적 이익에 따른 지속 가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
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광동 스카이 켐 기술 (SHSE :688603)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 광동 스카이켐 테크놀로지는 인쇄 회로 기판, 반도체 및 터치 스크린을 포함한 산업용 전자 재료의 연구, 개발 및 제조를 전문으로 하며 시가 총액은 약 26억 9천만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 특수 화학 제품 부문에서 3억 4,358만 CN¥에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 31.7%
수익 성장 전망: 31.4% p.a.
내부자 지분율이 높은 중국의 성장 기업 광동 스카이켐 테크놀로지는 유망한 재무 실적을 보이고 있습니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 7,544만 위안에서 8,009만 위안으로 증가했고, 순이익은 1,138만 위안에서 1,794만 위안으로 증가했다고 보고했습니다. 2023년 연간 매출은 3억 7,384만 위안에서 3억 3,815만 위안으로 감소했지만, 수익은 여전히 지난해보다 인상적인 비율로 성장했으며 향후 3년 동안 중국 내 업계 평균을 훨씬 상회하는 비율로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
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- 당사의 평가 보고서에 따르면 광동 스카이켐 테크놀로지는 고평가되어 있을 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 KEDE Numerical Control 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.