Stock Analysis
S&P 500 지수와 나스닥 지수가 소폭 상승하고 인플레이션 지표가 둔화된 가운데 최고치를 경신하는 등 글로벌 시장이 혼조세를 보이면서 투자자들은 복잡한 경제 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 독특한 투자 매력을 제공할 수 있으며, 잠재적으로 경영 이익과 주주 가치를 긴밀하게 연계할 수 있습니다.
내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 게임 이노베이션 그룹 (OB:GIG) | 13.2% | 36.2% |
| 케브니 (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.9% | 84.1% |
| 칼리디타스 테라퓨틱스(OM:CALTX) | 11.6% | 52.9% |
| UTI (코스닥:A179900) | 34.1% | 122.7% |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 26.4% | 48.1% |
| 보우 (OB:VOW) | 31.8% | 97.6% |
| 아도시아 (ENXTPA:ADOC) | 12.1% | 104.5% |
| OSE 면역치료제 (ENXTPA:OSE) | 25.6% | 79.3% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
비티움 오이제이 (HLSE:BITTI)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 핀란드에 본사를 두고 독일과 미국에서도 사업을 운영하고 있는 비티움은 통신 및 연결 솔루션, 헬스케어 기술 제품 및 서비스, 생체 신호 측정 및 모니터링을 전문으로 하며 시가총액은 약 2억 9524만 유로입니다.
운영: 이 회사는 무선 비즈니스 부문에서 7550만 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유 지분: 12.6%
수익 성장 예측: 12.9% p.a.
추정 공정가치보다 25.4% 낮은 가격에 거래되고 있는 Bittium Oyj는 연간 39.53% 증가할 것으로 예상되는 수익으로 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 최근 주가의 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 이 회사의 매출은 연간 12.9%의 증가율로 핀란드 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 그러나 3년 후 예상 자기자본수익률은 13.5%로 여전히 낮은 수준입니다. 최근의 경영진 교체와 배당금 감소는 일부 운영상의 조정을 강조하는 동시에 경영 구조 내에서 지속적인 전략적 변화를 강조합니다.
케보다 테크놀로지 (SSE:603786)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 케보다 테크놀로지는 중국 자동차 산업을 위한 자동차 전자제품 및 관련 제품을 제조 및 판매하는 전문 기업으로 시가총액은 270억5000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 중국 자동차 산업을 위한 자동차 전자제품의 제조 및 판매로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.8%
수익 성장 예측: 22.1% p.a.
는 2024년 1분기에 전년 동기 대비 42%의 수익 성장과 9억 1,302만 위안에서 14억 1,720만 위안으로 증가한 매출을 기록하는 등 수익과 매출이 크게 증가하며 견고한 재무 성과를 보이고 있습니다. 분석가들은 회사의 수익이 매년 약 25%의 인상적인 속도로 계속 성장하여 중국 시장의 예상 성장률을 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 강력한 성장 지표에도 불구하고 현금흐름 대비 배당성향은 0.87%로 낮은 수준을 유지하고 있어, 사업 확장에 따른 배당금 지급의 지속가능성 문제가 발생할 가능성이 있습니다.
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항저우 바이오 성실 제약 기술 유한 회사 (SZSE :301096)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 항저우 바이오-진정성 파마테크(SZSE: 301096)는 시가총액이 약 65억6000만 위안에 달하는 제약 기술 회사입니다.
운영: 이 회사는 생명공학 부문에서 약 10억 7천만 CN¥의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 35.1%
수익 성장 예측: 27.7% p.a.
항저우 바이오 성실 제약 기술 유한회사는 2024년 1분기 실적이 전년 동기 대비 1억 6,092만 위안에서 2억 2,570만 위안으로 증가하고 순이익이 3,507만 위안에서 4,982만 위안으로 개선되는 등 수익과 매출이 크게 증가하며 탄탄한 성장세를 이어가고 있습니다. 이 회사의 수익은 향후 3년간 매년 29.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되어 중국 시장의 예상 성장률인 22.5%를 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 3년 후 예상 자기자본 수익률은 업계 벤치마크에 비해 약 15%에 불과해 더 높은 자기자본 수익률을 제공하는 동종 업계에 비해 잠재적인 장기 지속 가능성과 매력에 대한 우려가 있을 수 있습니다.
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주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.