Stock Analysis
글로벌 경제 성장에 대한 우려가 커지면서 스위스 증시가 완만한 하락세를 보이는 가운데, SIX 스위스 거래소는 주요 기업들 사이에서 다양한 움직임을 보였습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 파악하면 투자자에게 잠재적 회복력을 제공하고 주주와 경영진 간의 이해관계를 조정할 수 있습니다.
스위스에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 슈타들러 레일 (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
| VAT 그룹 (SWX:VACN) | 10.2% | 23.1% |
| 스트라우만 홀딩 (SWX:STMN) | 32.7% | 20.8% |
| LEM 홀딩 (SWX :LEHN) | 29.9% | 9.4% |
| 스위스쿼트 그룹 홀딩 (SWX:SQN) | 11.4% | 13.7% |
| 테메노스 (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.0% |
| 소노바 홀딩 (SWX:SOON) | 17.7% | 9% |
| SHL 원격 의료 (SWX :SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| 센시리온 홀딩 (SWX :SENS) | 20.7% | 80% |
| 아르보니아 (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
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아래에는 스크린을 통해 필터링된 종목이 나와 있습니다.
아르보니아 (SWX:ARBN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Arbonia AG는 스위스, 독일 및 기타 국제 시장에 건축 부품을 공급하는 회사로 시가 총액은 880.76 백만 스위스 프랑입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 위생 장비를 포함한 도어 부문에서 발생하며, 5억 1,056만 스위스프랑의 매출을 기록했습니다.
내부자 소유: 28.8%
Arbonia는 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되는 등 상당한 변화를 앞두고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 스위스 시장 평균인 4.8%를 상회하는 연간 9%의 매출 증가가 예상되는 데서 잘 드러납니다. 그러나 자기자본수익률(ROE)은 같은 기간 3.8%로 낮게 예측되어 여전히 우려되는 부분입니다. 특히 최근 몇 달 동안 내부자 거래 활동이 크게 보고되지 않았습니다. 2024년 6월에 열리는 스티펠 스위스 주식 컨퍼런스에서 더 많은 인사이트가 나올 수 있습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때 Arbonia는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
LEM 홀딩 (SWX:LEHN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 아시아, 유럽, 미주 등 다양한 지역에서 전기 파라미터 측정 솔루션을 제공하며 전 세계적으로 사업을 운영하고 있는 LEM 홀딩 SA의 시가총액은 약 16억2000만 스위스프랑입니다.
운영: LEM Holding SA는 주로 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 아시아(CHF 201.98백만)와 유럽/미주(CHF 203.80백만).
내부자 소유: 29.9%
LEM Holding SA의 최근 재무 실적은 매출과 순이익이 모두 전년 대비 감소하는 등 소폭 하락세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 연간 8.2%의 매출 성장과 9.4%의 수익 성장으로 스위스 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 예상 공정가치보다 19.3% 낮은 가격에 거래되고 있다는 점을 근거로 30.2%의 잠재적 주가 상승을 예측하고 있습니다. 하지만 최근 주가의 변동성이 매우 컸고, 지난 3개월 동안 내부자 매수가 크게 보고되지 않았습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때, LEM Holding은 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
Leonteq (SWX:LEON)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 스위스, 유럽, 아시아, 중동에서 구조화 투자 상품과 장기 저축 및 은퇴 솔루션을 전문으로 하는 스위스 회사로 시가총액은 4억 9,993만 스위스프랑(CHF)입니다.
운영: 이 회사는 중개 서비스를 통해 2억 5,688만 스위스프랑의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.7%
수익이 연간 32.41% 증가하여 스위스 시장 전망치인 8.3%를 상회할 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장세를 보이고 있는 Leonteq은 탄탄한 성장 전망을 보여줍니다. 배당 커버리지 부족과 영업 현금 흐름으로 충당하지 못하는 부채와 같은 문제에도 불구하고 연간 10.6%의 매출 성장률 전망치도 시장의 4.8%를 상회합니다. 공정가치를 크게 밑도는 주가는 잠재적인 상승 여력을 시사하지만, 낮은 자기자본 수익률 전망과 전년 대비 이익률 감소가 우려됩니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 레온텍의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.