Stock Analysis
최근 캐나다 시장은 지난 한 주 동안 2.3% 하락하며 약간의 하락세를 보였지만, 작년 한 해 동안 8.2% 상승하며 긍정적인 궤도를 유지하고 있습니다. 이러한 변동성과 향후 몇 년간 연 15%의 수익 성장이 예상되는 가운데, 내부자 소유 비율이 높은 주식은 회사의 운영과 잠재력에 대해 가장 잘 아는 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
캐나다에서 내부자 소유 지분이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 페이페어 (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
| Goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.8% |
| 얼라이드 골드 (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.2% |
| 아리치아 (TSX:ATZ) | 19% | 51.2% |
| ROK 리소스 (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
| 아야 골드 앤 실버 (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| 실버 엑스 마이닝 (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| 이반회 광산 (TSX:IVN) | 13% | 65.5% |
| 아르테미스 골드 (TSXV:ARTG) | 31.8% | 48.8% |
| 알몬티 인더스트리 (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
여기를 클릭하여 내부자 소유 비율이 높은 빠르게 성장하는 TSX 기업 스크리너에서 29개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
아래에는 스크린을 통해 필터링된 종목이 나와 있습니다.
아리치아 (TSX:ATZ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 캐나다 패션 소매업체인 Aritzia는 미국과 캐나다에서 여성 의류 및 액세서리를 디자인하고 판매하며 시가총액은 약 42억 2,000만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 여성 의류 판매로 총 23억 3천만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19%
자기자본 수익률 예측: 25%(2027년 예상)
캐나다 소매업체인 Aritzia는 전년 대비 순이익이 1억 8,759만 캐나다 달러에서 7,878만 캐나다 달러로 감소한 반면, 매출은 23억 3,000만 캐나다 달러로 증가했다고 보고했습니다. 수익률은 3.4%로 작년의 8.5%보다 낮아졌지만, 연간 매출 성장률은 11%로 캐나다 시장의 7.2%를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 아리치아는 향후 3년간 상당한 수익 성장을 예상하고 있으며, 최근의 실적 부진에도 불구하고 예상 공정가치보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 주가 상승 가능성이 높습니다.
- 여기를 클릭하여 자세한 분석이 담긴 미래 성장 보고서를 통해 아리치아에 대한 뉘앙스를 알아보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서는 아리치아 주식이 할인된 가격에 거래될 수 있는 가능성을 보여줍니다.
콜리어스 인터내셔널 그룹 (TSX:CIGI)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 상업용 부동산 전문 및 투자 관리 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 시가 총액은 약 76억 2,000만 캐나다 달러입니다.
운영: 는 주로 미주 지역에서 25억 3,300만 캐나다 달러의 수익을 창출하고 있으며, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에서 7억 3,010만 캐나다 달러, 아시아 태평양 지역에서 6억 1,658만 캐나다 달러, 투자 관리 서비스에서 4억 8,923만 캐나다 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 14.3%
자기자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)
콜리어스 인터내셔널 그룹은 지난해 수익이 119.8% 성장하고 연간 수익 증가율이 38.3%로 예상되는 등 재무 성과가 엇갈리고 있습니다. 예상 공정가치보다 56.2% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 부채가 영업 현금 흐름으로 제대로 충당되지 않아 우려는 여전합니다. 최근 활동으로는 5,762만 달러 규모의 ESOP 관련 상품에 대한 선반 등록과 미시시피의 중요한 부동산을 마케팅하기 위한 새로운 계약이 있으며, 이는 향후 수익원을 향상시킬 수 있습니다.
- 수익 성장 보고서에서 콜리어스 인터내셔널 그룹의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 콜리어스 인터내셔널 그룹 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
바이탈허브 (TSX:VHI)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 캐나다, 미국, 영국, 호주, 서아시아 및 기타 국제 시장에서 의료 및 인적 서비스 제공업체를 위한 기술 솔루션을 제공하며 시가총액은 3억 9,693만 캐나다 달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 의료 소프트웨어 부문에서 5,517만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 15.1%
자기자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)
Vitalhub는 최근 매출이 전년도 1260만 캐나다 달러에서 2024년 1분기 1526만 캐나다 달러로 증가하고 순이익이 162만 캐나다 달러에서 132만 캐나다 달러로 크게 개선되는 등 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 38.12% 증가하여 캐나다 시장 전망치인 14.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 지난 3개월 동안 내부자 매수 추세는 긍정적이었으며, 이는 회사의 운영 및 전략에 가장 가까운 사람들 사이에서 자신감이 있음을 나타냅니다.
주요 테이크아웃
- 이 링크를 클릭하여 내부자 소유가 높은 29개의 빠르게 성장하는 TSX 기업의 전체 스펙트럼에 액세스하세요.
- 이 회사 중 하나 이상의 주주이신가요? Simply Wall St에 포트폴리오를 추가하여 중요한 주식 동향에 대한 적시 알림을 받아 놓치는 일이 없도록 하세요.
- 전 세계 주식 시장을 탐색할 수 있는 무료 가이드인 Simply Wall St로 정보에 입각한 투자의 힘을 느껴보세요.
다른 옵션이 궁금하신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적 우수 소형주를 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당주로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.