Stock Analysis
2024년 상반기가 마무리되면서 캐나다 시장은 낮은 변동성을 유지하면서 특히 유틸리티와 금과 같은 섹터의 수혜로 견조한 상승세를 보이며 회복세를 보였습니다. 이러한 배경은 변화하는 경제 환경 속에서 안정성과 잠재적 수익을 동시에 얻을 수 있는 TSX 배당주에 주목하는 투자자들에게 흥미로운 무대가 되고 있습니다. 현재 시장 상황을 고려할 때 좋은 배당주는 일반적으로 견고한 펀더멘털과 안정적인 배당금 지급 이력을 특징으로 하며, 이는 긍정적인 경제 지표와 우호적인 시장 추세로 특징지어지는 환경에서 특히 매력적인 특성입니다.
캐나다 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 노바 스코샤 은행 (TSX:BNS) | 6.78% | ★★★★★★ |
| 화이트캡 리소스 (TSX:WCP) | 7.29% | ★★★★★★ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.45% | ★★★★★☆ |
| 보스턴 피자 로열티 소득 펀드 (TSX:BPF.UN) | 8.48% | ★★★★★☆ |
| 시큐어 에너지 서비스 (TSX:SES) | 3.30% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 왕립 은행 (TSX:RY) | 3.90% | ★★★★★☆ |
| 러셀 메탈 (TSX:RUS) | 4.51% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 천연 자원 (TSX :CNQ) | 4.31% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 웨스턴 은행 (TSX :CWB) | 3.23% | ★★★★★☆ |
| 펌 캐피탈 모기지 인베스트먼트 (TSX:FC) | 9.08% | ★★★★★☆ |
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아래에는 화면에서 필터링 한 주식이 표시됩니다.
뱅크 오브 몬트리올 (TSX:BMO)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 뱅크 오브 몬트리올은 주로 북미에서 다양한 금융 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 837억 4천만 캐나다 달러입니다.
운영: 뱅크 오브 몬트리올은 몇 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 63억 8천만 캐나다 달러의 BMO 캐피털 마켓, 76억 8천만 캐나다 달러의 BMO 자산 관리, 90억 4천만 캐나다 달러의 미국 개인 및 상업 은행, 101억 4천만 캐나다 달러의 캐나다 개인 및 상업 은행에서 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 5.4%
몬트리올 은행의 현재 배당금 지급률은 71.6%로 배당금이 수익으로 충당되고 있으며, 3년 후에도 52.8%의 배당금 지급률을 유지할 것으로 예상됩니다. 배당 수익률은 5.4%로 캐나다 시장의 상위 사분위수인 6.62%에 비해 낮은 편이지만, 지난 10년간 안정적이고 증가하는 배당금을 보여 주주에 대한 배당에 대한 신뢰성을 보여주고 있습니다. 그러나 대손충당금 적립률이 76%로 낮은 수준을 유지하고 있어 예기치 않게 채무 불이행이 증가할 경우 리스크가 발생할 수 있습니다.
캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스 (TSX:CM)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스(TSX:CM)는 캐나다, 미국 및 기타 국제 지역에서 개인, 기업, 공공 부문 및 기관 고객에게 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하는 다각화된 금융 기관으로 시가총액은 613억 4천만 캐나다 달러에 달합니다.
운영: 캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스는 캐나다 개인 및 비즈니스 뱅킹(85억3천만 캐나다 달러), 자본 시장 및 금융 서비스(56억6천만 캐나다 달러), 미국 상업 은행 및 자산 관리(17억5천만 캐나다 달러), 캐나다 상업 은행 및 자산 관리(53억7천만 캐나다 달러) 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 5.5%
캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스의 배당 수익률은 5.53%로, 캐나다 배당주 상위 사분위수인 6.62%보다 낮습니다. 그럼에도 불구하고 이 은행은 지난 10년 동안 안정적이고 증가하는 패턴으로 일관된 배당금을 지급해 왔습니다. 추정 공정가치보다 낮은 47.9%에 거래되고 있으며 현재 배당성향은 53.9%, 3년 후 예상 배당성향은 49.9%로 배당금이 수익으로 잘 충당되고 있습니다. 작년에 주주 희석이 발생했지만 최근 여러 건의 채권 발행을 통해 재무 유연성을 개선했습니다.
- 캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 배당금 분석 보고서 전문을 읽어보세요.
- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스의 주식이 시장에서 저평가되어 있을 수 있다는 점을 지적합니다.
레온스 가구 (TSX:LNF)
간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 가정용 가구, 매트리스, 가전 제품 및 전자 제품을 전문으로하는 캐나다 소매 업체 인 Leon 's Furniture Limited의 시가 총액은 약 15 억 6 천만 캐나다 달러입니다.
운영: Leon's Furniture Limited는 가정용 가구, 매트리스, 가전제품, 전자제품을 판매하여 25억 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.1%
주당 0.18캐나다달러의 배당금을 지급하는 Leon's Furniture Limited는 캐나다 시장의 상위 사분위수인 6.62%에 비해 3.15%의 낮은 배당 수익률을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 배당금은 각각 31.9%와 25.1%의 배당 성향으로 수익과 현금 흐름에 의해 잘 뒷받침되고 있습니다. 그러나 지난 10년 동안 배당금 지급에 변동성이 있어 다소 불안정한 모습을 보였습니다. 최근 재무 실적은 1분기 매출이 전년 동기 5억 1,301만 달러에서 5억 6,225만 달러로, 순이익은 1,292만 달러에서 1,882만 달러로 증가하면서 개선된 모습을 보이고 있습니다.
- 배당금 보고서에서 Leon's Furniture의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 레온스 가구의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.