오늘 호주 증시는 ASX200 지수가 3/4% 소폭 상승하며 탄력적인 모습을 보였습니다. 다양한 업종이 주도권 경쟁을 벌인 결과 금융업이 1.5% 상승하며 선두를 차지했고 유틸리티와 부동산이 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. 이러한 활기찬 시장 환경에서는 내부자 소유가 높은 기업이 특히 매력적일 수 있습니다. 이러한 기업은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 경우가 많아 현재의 시장 상황에서도 견조한 수익 성장으로 이어질 가능성이 높습니다.
호주에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| 그라티피 (ASX:GTI) | 15.6% | 112.4% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 알파 HPA (ASX:A4N) | 26.3% | 95.9% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
벨 파이낸셜 그룹 (ASX:BFG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 호주에서 운영되는 Bell Financial Group Limited는 시가 총액이 약 426.59 백만 호주 달러 인 개인, 기관 및 기업 고객에게 중개, 온라인 중개, 기업 금융 및 재무 자문을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사는 소매 중개(1억 3,358만 호주달러), 기관 중개(5,036만 호주달러), 금융 상품 및 서비스(4,810만 호주달러), 기술 및 플랫폼 서비스(2,620만 호주달러)의 네 가지 주요 영역에서 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유 10.7%
수익 성장 전망: 연평균 26.9%
벨 파이낸셜 그룹은 공정가치보다 25.2% 낮게 거래되고 있지만, 연간 5.6%의 완만한 수익 성장률을 보이며 호주 시장의 5.3%를 약간 앞지르고 있습니다. 그러나 향후 3년 동안 시장 평균인 14%를 훨씬 상회하는 26.95%의 높은 수익 성장이 예상되는 점이 눈에 띕니다. 이러한 성과는 현재 배당금이 수익과 현금 흐름으로 충당되지 않기 때문에 지속 가능한 배당 정책과 일치하지 않습니다. 최근 행사로는 벨 포터 이머징 리더 컨퍼런스에서의 발표와 2024년 3월 주주총회가 있습니다.
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- 벨 파이낸셜 그룹의 가치 평가 보고서에 따르면 벨 파이낸셜 그룹이 저평가되어 있을 수 있습니다.
아이페리온엑스 (ASX:IPX)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 아이페리온엑스는 미국에서 광물 자산 탐사 및 개발에 주력하는 회사로 시가총액은 약 6억9438만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 미국에서 광물 자산의 탐사 및 개발에 관여하고 있습니다.
내부자 소유: 14.0%
수익 성장 전망: 47.4% p.a.
아직 매출이 100만 달러 미만으로 초기 단계에 있는 IperionX는 연간 76.4%의 매출 증가가 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 최근 라스베이거스 패스너 제조사와 제휴하여 미 육군과 기타 중요 부문에 제품을 공급하면서 상업적 전망을 밝게 하고 있습니다. 최근 후속 주식 발행으로 주주가 희석되었음에도 불구하고 IperionX는 전략적 파트너십과 혁신적인 티타늄 기술을 바탕으로 향후 수익성과 시장 확장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
로터스 리소스 (ASX:LOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 로터스 리소스(Lotus Resources Limited)는 호주와 아프리카에서 우라늄 자산의 탐사, 평가 및 개발에 주력하고 있으며 시가총액은 약 8억 6983만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 호주와 아프리카 전역의 우라늄 자산 탐사, 평가 및 개발을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.3%
수익 성장 예측: 연평균 58.9%
로터스 리소스는 현재 수익이 10만 호주달러에 불과하지만 3년 이내에 수익이 긍정적으로 전환될 것으로 예상됩니다. 당장의 매출 성장은 예상되지 않지만, 수익은 연간 58.86%까지 급증할 수 있습니다. 이 회사의 예상 자기자본 수익률은 69.3%로 매우 높습니다. 최근 S&P/ASX 300 및 소형주 지수에 편입된 로터스 리소스는 애널리스트들이 주가가 37.4% 크게 상승할 것으로 예상하는 등 상당한 주가 상승 가능성을 보여주고 있습니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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