T-Mobile US, Inc.アナリスト予想を上回った。

ご存知の通り、T-モバイルUS（NASDAQ:TMUS）は先日、第1四半期の決算を発表した。 T-Mobile USの売上高は200億米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は2.00米ドルで、アナリスト予想を7.5％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

T-Mobile USの最新分析をご覧ください。

最新の業績を考慮すると、T-モバイルUSのアナリスト26名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を803億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の収益から2.2％の増加となる。 一株当たり利益は20％増の8.96米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を805億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.87米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストは、189米ドルの目標株価を再確認しており、この事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 TモバイルUSについては、最も強気なアナリストは240米ドル、最も弱気なアナリストは137米ドルと、様々な見方がある。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がTモバイルUSの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末までの年率3.0％の成長率予測は、過去5年間の年率12％の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社18社の年率3.4%増収予想と比べてみよう。 つまり、TモバイルUSの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがT-モバイルUSの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は189米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 私たちは、T-モバイルUSの複数のアナリストによる2026年までの予測を持っている。

例えば、T-モバイルUSには 3つの注意すべき 兆候があります。

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