クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング・リミテッド(NASDAQ:CRDO)の株価が55％急騰、収益は語る

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング・リミテッド(NASDAQ:CRDO)の株主は、株価が1ヶ月で55％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮しているだろう。 さらに振り返ってみると、この1年で株価が58％も上昇しているのは心強い。

米国の半導体業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオは4.6倍以下であり、2倍を下回るP/Sも珍しくないためです。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの業績推移

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングは、最近の収益成長率が他社に劣るため、相対的に低迷している。 P/Sレシオが高いのは、この収益不振が顕著に改善すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでないとすれば、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっている可能性がある。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道に乗っている時だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が4.7%増加した。 これは、過去3年間で合計229％の増収を見た前の優れた期間に裏打ちされた。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する10人のアナリストの予測では、今後3年間で年率45％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率27％の伸びにとどまると予想されており、明らかに魅力に欠ける。

これを考慮すると、クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価の高騰は、クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのP/Sも高騰させている。 我々は、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言います。

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングを調べてみると、そのP/Sレシオが依然として高いのは、将来の収益が好調だからである。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

リスクについては常に考えるべきだ。 クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの注意すべき2つの兆候 を見つけた。

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