TGセラピューティクス社（NASDAQ:TGTX）が第1四半期決算を発表し、アナリストが予想を引き上げている。

TGセラピューティクス社（NASDAQ:TGTX）の最新第1四半期決算を受け、株主はこの1週間で株価が20％上昇し、有頂天になっていることだろう。 売上高は予想を16％上回る6,300万米ドルだったものの、法定損失は1株当たり0.07米ドルに膨らみ、アナリストの予想を大幅に下回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、TGセラピューティクスを担当するアナリスト8名は現在、2024年の収益を3億870万米ドルと予測しています。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して6.7％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は、同期間に72％急降下して0.079米ドルになると予想されている。 この最新報告以前には、コンセンサスでは売上高2億6,760万米ドル、一株当たり損失0.11米ドルが予想されていた。 そのため、最新の決算は、予想にかなり明確なアップグレードを巻き起こし、収益の増加が以前の予想よりも早く利益につながると予想されていることがわかる。

このようなアップグレードにより、アナリストが目標株価を1株当たり31.50米ドルに5.9％引き上げたことは驚きではない。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 最も楽観的なTG Therapeuticsのアナリストの目標株価は1株当たり49.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは7.00米ドルである。 目標株価にこれほど大きな幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、基礎となる事業の結果が大きく異なることに賭けている。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく異なっているため、あまり当てにしない方がいいだろう。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 TGセラピューティックスの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で9.0％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率95％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率18％の収益成長が見込まれる。 成長鈍化の予測を考慮すると、TGセラピューティクスも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがTG Therapeuticsは来年黒字になると予想していることである。 また、業界全体よりも成長が鈍化すると予想されるにもかかわらず、来年の売上高予想を上方修正した。 目標株価のアップグレードは、アナリストがTGセラピューティックスの本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、TGセラピューティクスに関する2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、TG Therapeuticsの2つの警告サインを見つけたことも注目に値します。

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