決算速報：カイメラ・セラピューティクス社（NASDAQ:KYMR）が第3四半期決算を発表、アナリストは予想を更新中

先週、カイメラ・セラピューティクス社（NASDAQ:KYMR）の第3四半期決算が発表されたのをご存じだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.3％安の46.47米ドルだった。 法定損失は1株当たりわずか0.82米ドルと予想よりやや縮小したが、売上高は370万米ドルとアナリスト予想を64％下回るという衝撃的な結果となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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カイメラ・セラピューティクスを担当するアナリスト18名による現在のコンセンサスは、最新決算を考慮し、2025年の収益を6,560万米ドルと予想しています。これは、カイメラ・セラピューティックスの収益が過去12ヶ月間で25％減少することを意味する。 損失は27％膨らみ、1株当たり3.30米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を6,740万米ドル、1株当たり損失を3.53米ドルと予想していた。 最近の更新では、センチメントが緩やかに上昇しているようで、アナリストは、売上高が多少減少したとはいえ、1株当たりの損失予測が少し楽観的になっている。

平均目標株価57.56米ドルに大きな変化はなく、収益と利益の調整が事業に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なカイメラ・セラピューティックスのアナリストの目標株価は1株当たり90.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは38.00米ドルとしている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、カイメラ・セラピューティックスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率換算で21％の減収が予測され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の27％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率21％の増収が見込まれている。 カイメラ・セラピューティックスの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 それでも、1株当たり利益は株主の価値創造にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 カイメラ・セラピューティックスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 Kymera Therapeuticsは 我々の投資分析で3つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは我々にとってあまり良いものではないことに注意してください...

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