Blackstone Inc.(NYSE:BX) の株主が、同社のインサイダーである David Payne が最近、平均価格142米ドルで約130万米ドルの株式を売却したことを少し心配したとしても、私たちはそれを責めるつもりはありません。 これは大きな処分であり、保有株数を15%減少させた。
Blackstone の過去12カ月間のインサイダー取引
最高法務責任者の John Finley が、過去12カ月で最大のインサイダー取引を行いました。その1回の取引は、1株128米ドルで630万米ドル相当の株式でした。 つまり、株価が現在の130米ドルをわずかに下回っていた時でさえ、インサイダーはいくらかの株式を現金化したかったのである。 インサイダーが現在の株価を下回って売るということは、彼らがその下値が妥当だと考えていることを示唆している。そうなると、彼らが最近の（より高い）評価額をどう考えているのかが気になる。 インサイダー売りはポジティブな兆候ではないが、インサイダーが株式が十分に評価されていると考えていることを意味するかどうかは確かではないので、弱い兆候に過ぎない。 最大の売りは、ジョン・フィンリーの持ち株の37％に過ぎない。
嬉しいことに、昨年インサイダーは5.42万株に63万9,000米ドルを支払っている。 一方、102.26万株、1,200万ドルを売却しました。 合計すると、Blackstone のインサイダーは昨年、購入した株よりも売却した株の方が多かったことになります。 以下のグラフは、昨年1年間のインサイダー取引 (企業別、個人別) を示しています。 下のグラフをクリックすると、各インサイダー取引の詳細が表示されます！
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Blackstone は高いインサイダー保有率を誇っていますか?
一般株主にとって、会社のインサイダーがどれだけの株式を保有しているかをチェックすることは価値があります。 私たちは通常、かなり高いレベルのインサイダー保有率を見たいと考えています。 Blackstone のインサイダー保有率は0.2%で、直近の株価に基づくと、現在約3億9,600万米ドルに相当します。 ほとんどの株主は、このようなインサイダー保有を歓迎するでしょう。なぜなら、経営陣のインセンティブが他の株主とうまく一致していることを示唆しているからです。
では、Blackstone のインサイダー取引は何を示しているのでしょうか。
インサイダーは最近 Blackstone 株を売却しましたが、購入はしていません。 インサイダーによる買いもありましたが、長期的な状況を見ると、あまりポジティブな印象はありません。 しかし、Blackstone が業績を伸ばしていることは喜ばしいことです。 同社は高いインサイダー保有率を誇っていますが、株式売却の歴史を考えると、少し躊躇してしまいます。 インサイダーの売買状況を知ることは有益ですが、特定の企業が直面しているリスクを知ることも有益です。 その一助として、Blackstone の株を購入する前に知っておくべき2つの警告サイン(1つは重大!)を発見しました。
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本記事では、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指します。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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