リペイ・ホールディングス・コーポレーション(NASDAQ:RPAY)の33％の株価上昇は何を伝えていないのか？

リペイ・ホールディングス・コーポレーション（NASDAQ:RPAY）の株主は、先月33％の株価上昇で忍耐が報われた。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が76％も上昇しているのは心強い。

米国の多角化金融業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）2.6倍を下回っている中で、株価が急騰しているのだから、PER3.2倍のリペイ・ホールディングスは研究する価値のない銘柄と思われるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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リペイ・ホールディングスの業績

リペイ・ホールディングスはここ最近、収益の伸びが他社に劣り、比較的低迷している。 おそらく市場は、今後の業績回復に期待しており、P/S レシオが上昇しているのだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性に非常に神経質になっているかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

P/Sレシオを正当化するためには、リペイ・ホールディングスは業界を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は6.2％の価値ある増加を記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績にも多少助けられ、全体で91％という素晴らしい増収を記録している。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリスト11名による予測では、今後3年間で年率8.2％の増収が見込まれている。 業界では年率6.5％の成長が予測されており、同社はそれに匹敵する収益が見込める。

このような情報から、リペイ・ホールディングスが業界と比べて高いP/Sで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり平均的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っているようだ。 こうした株主は、P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、失望を味わうことになるかもしれない。

リペイ・ホールディングスのP/Sに関する結論

リペイ・ホールディングスのP/Sは、株価が力強く上昇しているため上昇傾向にある。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

リペイ・ホールディングスの収益が業界全体と同程度に成長すると予想されていることから、現在、予想よりも高いPERで取引されていると思われる。 業界と同程度の収益成長が見込まれる場合、P/Sが長期的に上昇することは期待できない。 これは、株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

その他多くの重要なリスク要因は、会社の貸借対照表に見出すことができる。 リペイ・ホールディングスの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができます。

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