クロックスのインサイダーによる株式処分で弱気シグナルの可能性

昨年、多くのクロックス・インク（NASDAQ:CROX）のインサイダーが同社 の株式を大幅に売却し、株主の注目を集めた。 インサイダー取引を評価する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも有益です。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却した場合は、赤信号である可能性があるため、株主は注意を払う必要がある。

私たちは、投資家が会社の取締役が何をしてきたかだけを判断基準にすべきとは決して言いませんが、論理的には、インサイダーが株を買っているか売っているかにはある程度注意を払う必要があります。

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クロックスの過去12ヶ月のインサイダー取引

独立取締役であるイアン・ビックリーは、過去12ヶ月で最大のインサイダー売却を行った。その単一の取引は、1株121米ドルで200万米ドル相当の株式であった。 つまり、インサイダーが現在価格148米ドル以下でも、いくらかの現金を手放したかったことは明らかである。 インサイダーが現在価格より安く売るということは、その安い価格を妥当と考えたことを示唆している。そうなると、彼らが最近の（より高い）評価をどう考えているのかが気になる。 インサイダー売りはポジティブな兆候ではないが、インサイダーが株式が十分に評価されていると考えていることを意味するかどうかは確かではないので、弱い兆候に過ぎない。 今回の売却は、イアン・ビックリーの持ち株のわずか35％に過ぎない。

過去1年間で、インサイダーは19.40万株（210万米ドル相当）を購入していることがわかる。 一方、1,400万米ドルで1億9,991万株を売却した。 昨年は、クロックス株のインサイダー売りが買いよりも多かった。 下のチャートは、昨年1年間のインサイダー取引（会社別、個人別）を示している。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付を含むすべての個別取引を見ることができる！

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クロックスのインサイダーは最近株式を売却している

前四半期、クロックス株はかなりのインサイダー売りを記録した。 その間にインサイダーは合計で490万米ドル相当の株式を売却し、購入は一切記録していない。 このことから、全てのインサイダーが株式をバーゲンだと考えているとは言い難い。

インサイダー保有率

私はインサイダーが何株保有しているかを見るのが好きだ。 インサイダー保有率が高ければ、会社のリーダーシップが株主の利益をより重視するようになることが多い。 クロックスのインサイダーは会社の3.1%を保有しており、直近の株価に基づくと現在約2億8300万米ドルの価値がある。 ほとんどの株主は、このようなインサイダー保有を喜ぶだろう。経営陣のインセン ティブが他の株主とうまく一致していることを示唆しているからだ。

クロックスのインサイダー取引から何がわかるか？

インサイダーは過去3ヶ月間クロックス株を買っていないが、売りはあった。 いくつかのインサイダー買いがあったにもかかわらず、長期的なイメージは私たちをあまりポジティブな気分にさせない。 プラス面では、クロックスは儲かっており、利益を伸ばしている。 同社は高いインサイダー保有率を誇っているが、株式売却の歴史を考えると、我々は少し躊躇している。 インサイダーの売買状況を知ることは有益だが、特定の企業が直面しているリスクを知ることも有益だ。 クロックスの2つの警告サインを見つけたので、ご覧になることをお勧めする。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを計上しており、デリバティブ取引や間接持分は計上していない。

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