ヘリテージ・コマース社、EPSを6.4％下回る：アナリストが考える次の展開は？

ヘリテージ・コマース・コーポレーション（NASDAQ:HTBK）は、1週間前に期待はずれの四半期決算を発表した。 ヘリテージ・コマースはアナリスト予想を下回り、売上高は4,200万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は0.17米ドルで、それぞれ2.4％、6.4％下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、ヘリテージ・コマースのアナリスト6名のコンセンサスは、2024年の売上高を1億7,710万米ドルと予想しており、これは前年比2.4%の減収となる。 一株当たり法定利益は、同期間に12％減の0.80米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2024年の売上高は1億7,810万米ドル、一株当たり利益（EPS）は0.79米ドルであった。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が10.58米ドルとほぼ横ばいであることも、驚きではないだろう。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なヘリテージ・コマースのアナリストの目標株価は1株当たり11.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは10.00米ドルである。 これは、ヘリテージ・コマースが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

この予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 これらの予測は、2024年末までに年率3.2％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率9.2%から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は当面、年率5.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、ヘリテージ・コマースの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストがヘリテージ・コマースの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、ヘリテージ・コマースの収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のヘリテージ・コマース・アナリストによる2025年までの予測を持っており、私たちのプラットフォームで無料で見ることができる。

パレードに水を差すようなことはしたくないが、ヘリテージ・コマースには注意すべき2つの警告サイン（1つは私たちを少し不快にさせる！）も見つけた。

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