Stock Analysis
日銀の金融政策に対する不透明感が高まり、日経平均株価やTOPIXが小幅に下落する中、投資家はインサイダー保有率の高い成長企業に安らぎを見出すかもしれない。このような銘柄は、その企業を最もよく知る人々のコミットメントを反映していることが多く、現在の日本経済情勢を乗り切る上で安定をもたらす可能性がある。
日本のインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| メドレー（東証:4480） | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| エアロエッジ (東証:7409) | 10.7% | 28.5% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 81% |
インサイダー保有率の高い急成長中の日本企業99銘柄の全リストはこちら。
スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーション分野でグローバルに事業を展開し、時価総額は約1兆8,200億円。
事業内容同社は、オンライン小売、金融サービス、デジタルメディア、通信などの事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率17.3%
利益成長率予想年率83.9
楽天グループは、推定公正価値より77.5%安い大幅なディスカウント価格で取引されており、日本で割安な成長機会を求める投資家にとって潜在的な可能性を示している。3年後の予想自己資本利益率は9.1%と低いものの、同社の収益は毎年83.88%急増すると予想されている。最近、楽天は2024年の業績が2桁成長するとの見通しを確認し、証券部門の上場中止が計画される中、高利回りの債券募集を通じて19.9億米ドルの資金調達に成功し、財務の柔軟性を高めた。
ミマキエンジニアリング (東証:6638)
シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★☆☆
概要ミマキエンジニアリング株式会社は、コンピュータ機器およびソフトウェアの開発、製造、販売を国内外に展開する企業で、時価総額は541.1億円。
事業内容ミマキエンジニアリングは、日本／アジア／オセアニアで623億1,000万円、北米／中南米で214億9,000万円、欧州／中東／アフリカで242億9,000万円など、世界各地域で収益を上げている。
インサイダー保有率：26.3
利益成長率予想年率20.2
インサイダー保有率が高いミマキエンジニアリングは、日本市場の成長見通しがまちまちであることを反映している。収益成長率は年率20.23% と日本市場平均を上回るが、収益成長率は年率8.5% と小幅ながら日本市場のトレンドを上回る。同社の株価は最近非常に不安定である。また、ミマキは増配を計画しており、2025年3月期は売上高808億円、営業利益65億円と堅調な業績を見込んでいる。
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- 最近のバリュエーションレポートでは、ミマキエンジニアリングの株式が市場で過小評価されている可能性を指摘している。
日本マイクロニクス (TSE:6871)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要日本マイクロニクス株式会社は、半導体や液晶システム向けの検査・計測機器の開発・製造・販売をグローバルに展開しており、時価総額は約2,527億円。
事業内容主に半導体および液晶用検査・測定装置の開発、製造、販売により収益を上げている。
インサイダー保有率15.3%
利益成長率予想：年率39.8%。
推定公正価値を大幅に下回る価格で取引されている日本マイク ロニクスは、日本市場の4.2%を上回る年率23.2%の増収が予想され、力強い 成長の態勢を整えている。利益率は16.7%から10.6%に低下するものの、利益は年率39.78%増と、市場平均の9%をはるかに上回ると予想される。この成長ポテンシャルは、26.8%という高い予想株主資本利益率によって強調されているが、最近の株価変動と最近のインサイダー取引の欠如は警戒すべき要素である。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.