TIS Inc.アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

先週、TIS株式会社（東証：3626）の通期決算が発表されたのをご存じだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.1％安の3,221円となった。 売上高はほぼ予想通りの5,490億円だったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSは203円で、アナリスト予想を11％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト10名によるTISの直近コンセンサスは、2025年の売上高5,614億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は2.3%増加することになる。 一株当たり法定利益は11%減の185円となる。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を5,633億円、1株当たり利益（EPS）を190円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は3,587円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、あくまで各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 TISについては、最も強気なアナリストが4,400円、最も弱気なアナリストが2,800円と、見方が分かれている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がTISの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 TISの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.3％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.9％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、より広い業界全体ではTISよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、TISの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのTISに関する全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。当社プラットフォームでは、 過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要を提供しています。

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