Stock Analysis
2024年5月現在、日本市場は、世界経済が不透明な中、慎重な投資家心理を反映して、主要株価指数が小幅に下落し、底堅さを見せている。このような背景から、日本の成長企業、特にインサイダー保有率の高い企業を調査することは興味深い。安定性と潜在的成長性を見極めることが重要な現在の市場環境において、これらの企業は興味深い洞察を提供してくれるかもしれない。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 27.2% |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 35.4% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 80.2% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 63.5% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 24.4% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 59.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 82.7% |
インサイダー保有率の高い急成長中の日本企業108銘柄の全リストはこちら。
スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
ペプチドリーム (TSE:4587)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ペプチドリームは、拘束性ペプチド、低分子化合物、ペプチド-薬物複合体の創薬と開発に特化したバイオ医薬品会社で、時価総額は約 2,509 億 9,000 万円。
事業内容同社は主に拘束性ペプチド、低分子化合物、ペプチド-薬物複合体治療薬の開発から収益をあげている。
インサイダー保有率：26.1
利益成長率予想年率24.7%。
日本のバイオテクノロジー企業であるペプチドリームは、最近2024年の業績ガイダンスを大幅に上方修正し、堅調な成長見通しを示した。この修正は、ペプチド探索用途を強化するためのノバルティス社との契約拡大に伴うものである。株価が不安定で利益率が前年より低いにもかかわらず、ペプチドリームの増収増益は日本市場全体を上回ると予測されている。高いインサイダー保有率は、リーダーシップと株主の利害を一致させているが、最近のインサイダー取引は、現在の信頼レベルに疑問を投げかけている。
- ペプチドリームの可能性については、当社の収益成長レポートで詳しく見てみよう。
- 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、ペプチドリームがその財務内容によって正当化される可能性よりも高い価格に設定されている可能性を提起している。
ミマキエンジニアリング (TSE:6638)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ミマキエンジニアリング株式会社は、コンピュータ機器およびソフトウェアの開発、製造、販売を行うグローバル企業であり、時価総額は約 509.4 億円である。
事業内容ミマキエンジニアリングは様々な地域セグメントから収益を生み出しており、日本／アジア／オセアニアから623億1,000万円、北米／中南米から214億9,000万円、欧州／中東／アフリカから242億9,000万円の収益を上げている。
インサイダー保有率：26.3
利益成長率予想年率20.2
ミマキエンジニアリングは、日本市場の8.4%を上回る年率20.23%の増益を見込んでおり、大幅な成長を遂げる態勢を整えている。不安定な株価と不安定な配当実績にもかかわらず、同社は推定公正価値より48.2%低い大幅ディスカウントで取引されている。最近の企業ガイダンスでは、2025年3月期の売上高と利益が堅調に推移すると予想されており、将来の業績への期待が高まっている。しかし、最近のインサイダー取引の欠如は、これらの予測に対する内部関係者の慎重な楽観論を示唆している可能性がある。
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- 最近のバリュエーションレポートは、ミマキエンジニアリング株が市場で過小評価されている可能性を指摘している。
レーザーテック (TSE:6920)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要レーザーテックは、検査・計測機器の設計・製造・販売を国内外に展開し、時価総額は約 3 兆 9,200 億円。
事業内容事業内容：同社は、主に検査・計測機器の設計、製造、および国際販売を行っている。
インサイダー保有率12.1%
利益成長率予想：年率20.7
同業界のキープレーヤーであるレーザーテックは、過去 1 年間で 105.6%の増益を記録しており、今後も大きな成長が期待される。こうした好調な業績指標と非常に高い予想ROE（40.7%）にもかかわらず、同社の株価は依然として非常に不安定である。最近の役員交代は、この急拡大局面を乗り切るためのリーダーシップ強化を目指している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.