2024年6月現在、日本の株式市場は日経平均株価が小幅に上昇する一方、TOPIXは小幅に下落している。日経平均株価は小幅な上昇となったが、TOPIXは小幅な下落となった。この微妙なパフォーマンスは、サービスセクターの活動が活発化し、円相場が一時的に上昇する中で生じたもので、今後の市場ダイナミクスに影響を与える可能性がある。このような環境では、インサイダー保有比率の高い成長企業は、株主と経営陣の利害が一致し、不確実な時代により強靭なパフォーマンスをもたらす可能性があるため、興味深い機会を提供する可能性がある。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| メドレー（東証:4480） | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 67.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 80.9% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。
ライフドリンク (TSE:2585)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ライフドリンク・カンパニーは、日本に本社を置く飲料製造・販売会社で、時価総額は約803億円。
事業内容同社は主に日本で飲料の製造・販売事業を展開している。
インサイダー保有率16.8%
ライフドリンク・カンパニーは日本の成長志向企業で、インサイダー保有率が高い。売上高は年率6.1% の成長が見込まれ、日本市場平均の4% を上回る。利益は過去1年間で52％急増し、年間9.06％の増加が見込まれている。しかし、同社の株価は最近非常に不安定で、高水準の負債を抱えている。特筆すべきは、同社のROEが3年後には23.1%に達すると予想されていることで、現在のバリュエーションが推定フェアバリューを7.9%下回っているにもかかわらず、潜在的な効率性の向上が強調されている。
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- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるライフドリンクカンパニー株の潜在的な過大評価を指摘している。
freee株式会社 (東証:4478)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要freee株式会社は、クラウドベースの会計および人事ソフトウェアソリューションの提供を専門とする、時価総額約1,377億9,000万円の企業です。
事業内容同社は主にクラウドベースの会計および人事ソフトウェア・ソリューションから収益を得ている。
インサイダー保有率：24
freee株式会社は、インサイダー保有率の高い日本の成長企業で あるが、推定フェアバリューを47.8% 下回る水準で取引されており、潜在的な割安感が浮き彫りに なっている。同社の売上高は年率21.4% の成長が見込まれ、日本市場全体の成長率4% を大幅に上回る。3年後の自己資本利益率は18.6%と低水準になると予想されるが、freee株式会社は同じ期間内に黒字化し、年間80.93%の増益が見込まれている。最近の取締役会では、戦略的な株式交換や譲渡制限付株式の発行に焦点が当てられており、将来の成長経路の舵取りに対する経営陣の積極的な関与がうかがえる。
日本電子マテリアル (TSE:6855)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要日本電子マテリアルズ株式会社は、プローブカードと電子管部品の製造・販売に特化し、国内外に事業を展開する、時価総額約418.7億円の企業である。
事業内容同社の収益は主に、国内外におけるプローブカードおよび電子管部品の販売から得られる。
インサイダー保有率14.2%
日本電子マテリアルは、株価の変動が激しく、利益率も昨年（12.6%） に比べ今年（3.6%）は低いものの、力強い成長が見込まれる。同社の収益は年間44.26%急増すると予想され、日本市場全体の予想8.7%を上回る。加えて、同社は推定公正価値より18.9%低い魅力的な価格で取引されており、インサイダー所有が外部株主と利害を一致させる市場における潜在的な過小評価を示唆している。
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- 日本電子マテリアルの評価レポートで詳細に分析した結果、推定株価と比較して株価が高騰していることが示唆された。
アドバンテージ
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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