Stock Analysis
市場投機と為替介入を背景に、投資家は日本の為替動向を注視している。このような環境において、インサイダー保有率の高い成長企業を特定することは、リーダーシップが企業の成功に深く投資している企業についての洞察を提供することができる。 このような状況における優良銘柄は、しばしば企業経営陣と株主の利害の強い一致を示し、激動する市場環境において投資家の安定と信頼を高める可能性がある。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 42.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.5% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 23.9% | 72.9% |
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スクリーナー・ツールからのベスト・ピックをいくつかチェックしよう。
エスフーズ (TSE:2292)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社エスフーズは、日本で食肉関連製品の製造、卸売、小売、食品サービスを中心に事業を展開しており、時価総額は約 931 億 3,000 万円である。
事業内容同社の収益は食肉関連製品の製造、卸売、小売、フードサービスから生み出される。
インサイダー保有率：25.5
エスフーズは日本の成長企業であり、インサイダー保有率も高 い。年率8.5%の収益成長は日本市場平均の4.4% を上回るものの、より積極的な成長ベンチマークには遅れをとっている。利益率は昨年の2.7%から1.4%に低下しているものの、今後3年間で年間20.07%という驚異的な増益が見込まれている。さらに、エスフーズの配当カバレッジは弱く、フリーキャッシュフローに支えられていない。
楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなどの分野でグローバルに事業を展開し、時価総額は約1兆9,500億円。
事業内容同社は、オンライン小売、金融サービス、デジタルメディア、通信など多様な事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率17.3%
楽天グループは、インサイダー保有率の高い日本の成長企業であり、特筆すべき拡大の態勢を整えている。同社は3年以内に黒字化し、市場の平均成長率を上回ると予測されている。推定公正価値より78.1%低い水準で取引されているにもかかわらず、楽天の売上高は年率7.8%増加すると予想され、これは日本市場平均の4.4%より速い。しかし、予想自己資本利益率は8.9%と、収益効率の向上が課題であることを反映し、控えめな水準にとどまっている。
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- 当社の総合的なバリュエーションレポートは、楽天グループがその財務内容によって正当化される可能性よりも低い価格で評価されている可能性を提起している。
ベイカレント・コンサルティング (TSE:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは、日本の様々な分野でコンサルティングサービスを提供し、時価総額は約 6,595 億 3,000 万円。
事業内容ベイカレント・コンサルティングは、主に日本の様々な分野におけるコンサルティング・サービスから収益を得ている。
インサイダー保有率13.9%
ベイカレント・コンサルティングは、インサイダー保有率が高 い日本の成長企業であり、堅調な業績と収益成長を遂げている。同社の収益は毎年18.7%増加すると予想され、日本市場予想の9% を上回る。同様に、収益成長率18.2%も市場平均の4.4%を上回る。このような前向きな見通しにもかかわらず、ベイカレントの株価は最近非常に不安定である。さらに、同社は2024年5月に36億円の大規模な自社株買いを完了した。
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- 当社の専門家が作成した評価レポートでは、ベイカレント・コンサルティングの株価が予想より低い可能性を示唆しています。
キーポイント
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- これらの企業の株主ですか？シンプリーウォールストリートでポートフォリオを追加し、重要な株価動向に関するタイムリーなアラートを受け取ることで、不意を突かれることがないようにしましょう。
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他の投資スタイルに踏み出す準備はできていますか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を探してみましょう。
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.